UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 71.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
XS2962634866 BNP Paribas · Phoenix Snowball Worst of
aggiornato al 22/10/2026
Ultimo prezzo 87.33 al 22/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-22 · prezzo certificato: 87.33
| Var. % worst-of | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | 71% | 75% | 79% | 83% | 87% | 91% | 95% | 100% | 104% | 108% |
| Prezzo worst-of (RACE) | 212.43 | 230.13 | 247.83 | 265.54 | 283.24 | 300.94 | 318.65 | 336.35 | 354.05 | 371.75 | 389.46 | 407.16 | 424.86 | 442.56 | 460.27 |
| Rimborso capitale | 49.82 | 53.97 | 58.12 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Rendimento scenario | -43.0% | -38.2% | -33.4% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% | +47.0% |
| Giorni a scadenza | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 |
| Rend. annualizzato | -17.8% | -15.4% | -13.2% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% | +14.6% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →60%SettlementUltimoBarriera
UCG
107.7%
66.5171.6539.91
ENEL
117.2%
7.859.204.71
RACE
83.0%
426.40354.05255.84
0%Barriera a scadenzaWorst-of: RACE 83.0%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 ago 2026 | 0.81 | 60% | — | 83.3% | Trascorsa |
| 12 | 15 set 2026 | 0.81 | 60% | — | 82.7% | Trascorsa |
| 13 | 14 ott 2026 | 0.81 | 60% | — | 81.7% | Trascorsa |
| 14 | 13 nov 2026 | 0.81 | 60% | — | — | Prossima |
| 15 | 15 dic 2026 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 16 | 13 gen 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 17 | 15 feb 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 18 | 15 mar 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 19 | 14 apr 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 20 | 13 mag 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 21 | 15 giu 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 22 | 14 lug 2027 | 0.81 | 60% | — | — |
Mostra le 10 date precedenti
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ott 2025 | 0.81 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 2 | 13 nov 2025 | 0.81 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 3 | 15 dic 2025 | 0.81 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 4 | 14 gen 2026 | 0.81 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 5 | 13 feb 2026 | 0.81 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 6 | 13 mar 2026 | 0.81 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 7 | 16 apr 2026 | 0.81 | 60% | — | — | Trascorsa |
| 8 | 13 mag 2026 | 0.81 | 60% | — | 66.4% | Trascorsa |
| 9 | 15 giu 2026 | 0.81 | 60% | — | 74.9% | Trascorsa |
| 10 | 15 lug 2026 | 0.81 | 60% | — | 77.2% | Trascorsa |
Mostra le 26 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 13 ago 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 24 | 15 set 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 25 | 13 ott 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 26 | 15 nov 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 27 | 15 dic 2027 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 28 | 13 gen 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 29 | 15 feb 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 30 | 15 mar 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 31 | 13 apr 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 32 | 15 mag 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 33 | 14 giu 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 34 | 13 lug 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 35 | 15 ago 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 36 | 13 set 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 37 | 13 ott 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 38 | 15 nov 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 39 | 13 dic 2028 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 40 | 15 gen 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 41 | 14 feb 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 42 | 14 mar 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 43 | 13 apr 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 44 | 15 mag 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 45 | 13 giu 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 46 | 13 lug 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 47 | 15 ago 2029 | 0.81 | 60% | — | — | |
| 48 | 04 set 2029 | 0.81 | 60% | — | — |
48 date di osservazione, prossima il 13 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 92.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
RACERACE · path e distribuzione terminale
P50 72.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da BNP Paribas il markup all'emissione mediano stimato è 5,5% (25°–75° percentile 2,9% – 7,7%), 3° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
Leggi l'analisi →Certificati correlati
Confrontali in Jensen →Altri certificati di BNP Paribas
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Il certificato in sintesi
Al 22 ottobre 2026 il sottostante peggiore è RACE, all'83,0% del livello iniziale: 23,0 punti sopra la barriera a scadenza (60%). Mancano 1.046 giorni alla scadenza; il modello non stima rimborsi anticipati rilevanti e la vita residua attesa coincide con quella contrattuale.
Il certificato paga una cedola mensile dello 0,81% (9,72% annuo) se, alla data di osservazione, il peggiore dei tre sottostanti (UCG, ENEL e RACE) è almeno al 60% del livello iniziale. Le cedole non pagate vengono recuperate alla prima data in cui la condizione torna rispettata (effetto memoria). Non è previsto il rimborso anticipato. A scadenza il capitale è rimborsato integralmente se il peggiore dei sottostanti è almeno al 60% del livello iniziale; altrimenti il rimborso segue la performance del peggiore.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).