CH1607586729Leonteq · Low Strike Autocallable

aggiornato al 07/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 978.02 al 07/10/2026

Prezzo di mercato di CH1607586729, ultimo valore 978.02 al 07/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: CH1607586729
Emittente: Leonteq
Struttura: Low Strike Autocallable
Data emissione: 25 set 2026
Valutazione iniziale: 29 set 2026
Scadenza: 25 set 2031
Cedola: 0.83 (10.00% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 50%
Sottostanti: ALVGBARCGUCG
Prezzo mercato: 978.02 al 07/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 983.40

Var. % worst-of	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	36%	41%	45%	50%	55%	59%	64%	68%	73%	77%	82%	86%	91%	95%	100%	104%	109%	114%	118%
Prezzo worst-of (UCG)	30.45	34.26	38.06	41.87	45.68	49.48	53.29	57.10	60.90	64.71	68.52	72.32	76.13	79.94	83.74	87.55	91.36	95.16	98.97
Rimborso capitale	72.68	81.76	90.85	99.93	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98	49.98
Rendimento scenario	-92.6%	-91.7%	-90.8%	-89.8%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%	-84.7%
Giorni a scadenza	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814
Rend. annualizzato	-40.8%	-39.4%	-38.1%	-36.9%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%	-31.3%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata63.2%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

50%100%SettlementUltimoBarriera

ALVG 99.5% 422.80420.70211.40

BARC 97.5% 459.00447.30229.50

G 97.0% 43.5142.2021.75

UCG 96.8% 83.8081.1141.90

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: UCG 96.8%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 06/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	02 nov 2026	0.83	50%	—	—	Prossima
2	02 dic 2026	0.83	50%	—	—
3	06 gen 2027	0.83	50%	—	—
4	01 feb 2027	0.83	50%	—	—
5	04 mar 2027	0.83	50%	—	—
6	05 apr 2027	0.83	50%	—	—
7	03 mag 2027	0.83	50%	100%	—
8	01 giu 2027	0.83	50%	99%	—
9	02 lug 2027	0.83	50%	98%	—

Mostra le 51 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
10	02 ago 2027	0.83	50%	97%	—
11	01 set 2027	0.83	50%	96%	—
12	04 ott 2027	0.83	50%	95%	—
13	01 nov 2027	0.83	50%	94%	—
14	02 dic 2027	0.83	50%	93%	—
15	05 gen 2028	0.83	50%	92%	—
16	01 feb 2028	0.83	50%	91%	—
17	03 mar 2028	0.83	50%	90%	—
18	03 apr 2028	0.83	50%	89%	—
19	03 mag 2028	0.83	50%	88%	—
20	01 giu 2028	0.83	50%	87%	—
21	03 lug 2028	0.83	50%	86%	—
22	01 ago 2028	0.83	50%	85%	—
23	01 set 2028	0.83	50%	84%	—
24	02 ott 2028	0.83	50%	83%	—
25	01 nov 2028	0.83	50%	82%	—
26	04 dic 2028	0.83	50%	81%	—
27	04 gen 2029	0.83	50%	80%	—
28	01 feb 2029	0.83	50%	79%	—
29	05 mar 2029	0.83	50%	78%	—
30	04 apr 2029	0.83	50%	77%	—
31	03 mag 2029	0.83	50%	76%	—
32	01 giu 2029	0.83	50%	75%	—
33	02 lug 2029	0.83	50%	74%	—
34	01 ago 2029	0.83	50%	73%	—
35	04 set 2029	0.83	50%	72%	—
36	02 ott 2029	0.83	50%	71%	—
37	01 nov 2029	0.83	50%	70%	—
38	03 dic 2029	0.83	50%	69%	—
39	04 gen 2030	0.83	50%	68%	—
40	01 feb 2030	0.83	50%	67%	—
41	04 mar 2030	0.83	50%	66%	—
42	01 apr 2030	0.83	50%	65%	—
43	03 mag 2030	0.83	50%	64%	—
44	04 giu 2030	0.83	50%	63%	—
45	02 lug 2030	0.83	50%	62%	—
46	01 ago 2030	0.83	50%	61%	—
47	03 set 2030	0.83	50%	60%	—
48	02 ott 2030	0.83	50%	59%	—
49	01 nov 2030	0.83	50%	58%	—
50	02 dic 2030	0.83	50%	57%	—
51	06 gen 2031	0.83	50%	56%	—
52	03 feb 2031	0.83	50%	55%	—
53	04 mar 2031	0.83	50%	54%	—
54	01 apr 2031	0.83	50%	53%	—
55	05 mag 2031	0.83	50%	52%	—
56	03 giu 2031	0.83	50%	51%	—
57	02 lug 2031	0.83	50%	50%	—
58	01 ago 2031	0.83	50%	50%	—
59	02 set 2031	0.83	50%	50%	—
60	25 set 2031	0.83	50%	50%	—

60 date di osservazione, prossima il 02 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

ALVGALVG · path e distribuzione terminale

P50 82.0

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

BARCBARC · path e distribuzione terminale

P50 64.1

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

GG · path e distribuzione terminale

P50 93.1

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

UCGUCG · path e distribuzione terminale

P50 47.2

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Leonteq il markup all'emissione mediano stimato è 4,5% (25°–75° percentile 1,9% – 8,6%), 8° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

Certificati correlati

Confrontali in Jensen →

Altri certificati di Leonteq

Sugli stessi sottostanti

ALVG, BARC, G, UCG

Il certificato in sintesi

Il certificato CH1607586729 è emesso da Leonteq e appartiene alla categoria Low Strike Autocallable. I sottostanti sono ALVG, BARC, G, UCG: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.83 con frequenza mensile, equivalente a 10.00% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 50% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 25 settembre 2031.

Analizza CH1607586729 in Jensen →

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).