GG · path e distribuzione terminale
P50 88.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000BD7NUH4 · Vontobel
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.10%Cedola
60%Barriera
21 settembre 2029Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| GG | 45,81 | 27,46 |
| BARCBARC | 471,1 | 282,66 |
| ISPISP | 6,78 | 4,07 |
| UCGUCG | 83,79 | 50,23 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
BARCBARC · path e distribuzione terminale
P50 69.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 67.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 54.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000BD7NUH4
- Emittente
- Vontobel
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- GBARCISPUCG
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 1.10%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 23 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 21 settembre 2026
- Scadenza
- 21 settembre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-06 · prezzo certificato: 98.70
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 46% | 51% | 55% | 60% | 65% | 69% | 74% | 78% | 83% | 88% | 92% | 97% | 101% | 106% | 111% | 115% | 120% |
| Prezzo worst-of (G) | 21.10 | 23.21 | 25.32 | 27.43 | 29.54 | 31.65 | 33.76 | 35.87 | 37.98 | 40.09 | 42.20 | 44.31 | 46.42 | 48.53 | 50.64 | 52.75 | 54.86 |
| Rimborso capitale | 46.10 | 50.71 | 55.32 | 59.93 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | 39.60 |
| Rendimento scenario | -53.3% | -48.6% | -44.0% | -39.3% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% | +41.4% |
| Giorni a scadenza | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 | 1081 |
| Rend. annualizzato | -22.7% | -20.1% | -17.8% | -15.5% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% | +12.7% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 41.3%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-72.0%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 30/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 28/12/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 28/01/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 26/02/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 30/03/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 28/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 28/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
36 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).