EMIIEMII · path e distribuzione terminale
P50 67.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraXS3127851619 · Citigroup
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.80%Cedola
50%Barriera
21 dicembre 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| EMIIEMII | 14,32 | 7,16 |
| GG | 44,78 | 22,39 |
| UCGUCG | 84,15 | 42,08 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
GG · path e distribuzione terminale
P50 89.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 70.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3127851619
- Emittente
- Citigroup
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- EMIIGUCG
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 0.80%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 24 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 07 settembre 2026
- Scadenza
- 21 dicembre 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 92.30
| Var. % worst-of | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 37% | 42% | 46% | 51% | 55% | 60% | 65% | 69% | 74% | 79% | 83% | 88% | 92% | 97% | 102% | 106% | 111% | 115% | 120% |
| Prezzo worst-of (UCG) | 31.09 | 34.97 | 38.86 | 42.75 | 46.63 | 50.52 | 54.40 | 58.29 | 62.18 | 66.06 | 69.95 | 73.83 | 77.72 | 81.61 | 85.49 | 89.38 | 93.26 | 97.15 | 101.04 |
| Rimborso capitale | 36.94 | 41.56 | 46.18 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
| Rendimento scenario | -60.0% | -55.0% | -50.0% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% | +31.7% |
| Giorni a scadenza | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 | 806 |
| Rend. annualizzato | -33.9% | -30.3% | -26.9% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% | +13.5% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 55.7%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-66.3%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | cedola 0.5% | — | futura |
| 01/12/2026 | cedola 0.5% | — | futura |
| 29/12/2026 | cedola 0.5% | — | futura |
| 28/01/2027 | cedola 0.5% | — | futura |
| 01/03/2027 | cedola 0.5% | — | futura |
| 31/03/2027 | cedola 0.5% | — | futura |
| 28/04/2027 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 28/05/2027 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
27 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).