VIEVIE · path e distribuzione terminale
P50 77.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash Collect CallableNLBNPIT306T6 · BNP Paribas
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.00%Cedola
50%Barriera
15 agosto 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| VIEVIE | 34,98 | 17,49 |
| ENELENEL | 10 | 5 |
| ENR1nENR1n | 150,86 | 75,43 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 81.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ENR1nENR1n · path e distribuzione terminale
P50 61.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- NLBNPIT306T6
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- Fixed Cash Collect Callable
- Sottostanti
- VIEENELENR1n
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 1.00%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 30 luglio 2026
- Valutazione iniziale
- 04 agosto 2026
- Scadenza
- 15 agosto 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 99.58
| Var. % worst-of | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 36% | 40% | 45% | 49% | 54% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 85% | 89% | 94% | 98% | 103% | 107% | 111% | 116% |
| Prezzo worst-of (ENEL) | 3.57 | 4.01 | 4.46 | 4.90 | 5.35 | 5.79 | 6.24 | 6.68 | 7.13 | 7.58 | 8.02 | 8.47 | 8.91 | 9.36 | 9.80 | 10.25 | 10.70 | 11.14 | 11.59 |
| Rimborso capitale | 35.67 | 40.13 | 44.59 | 49.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| Rendimento scenario | -64.2% | -59.7% | -55.2% | -50.7% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% | +23.5% |
| Giorni a scadenza | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Rend. annualizzato | -41.9% | -38.2% | -34.6% | -31.2% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% | +12.0% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-54.6%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | — | — | futura |
| 13/11/2026 | — | — | futura |
| 15/12/2026 | — | — | futura |
| 13/01/2027 | — | — | futura |
| 15/02/2027 | — | — | futura |
| 15/03/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 15/04/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 18/05/2027 | — | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).