EMIIEMII · path e distribuzione terminale
P50 59.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash Collect CallableNLBNPIT306K5 · BNP Paribas
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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0.95%Cedola
55%Barriera
15 agosto 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 55%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| EMIIEMII | 14,83 | 8,16 |
| BAMIBAMI | 16,45 | 9,04 |
| UNPIUNPI | 28,54 | 15,7 |
| GG | 44,66 | 24,56 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
BAMIBAMI · path e distribuzione terminale
P50 70.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
UNPIUNPI · path e distribuzione terminale
P50 80.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
GG · path e distribuzione terminale
P50 93.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- NLBNPIT306K5
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- Fixed Cash Collect Callable
- Sottostanti
- EMIIBAMIUNPIG
- Barriera a scadenza
- 55%
- Cedola
- 0.95%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 30 luglio 2026
- Valutazione iniziale
- 04 agosto 2026
- Scadenza
- 15 agosto 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 98.89
| Var. % worst-of | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 43% | 47% | 52% | 57% | 62% | 66% | 71% | 76% | 81% | 85% | 90% | 95% | 100% | 104% | 109% | 114% | 119% | 123% |
| Prezzo worst-of (UNPI) | 12.19 | 13.54 | 14.89 | 16.25 | 17.60 | 18.96 | 20.31 | 21.66 | 23.02 | 24.37 | 25.73 | 27.08 | 28.43 | 29.79 | 31.14 | 32.50 | 33.85 | 35.20 |
| Rimborso capitale | 42.70 | 47.44 | 52.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 |
| Rendimento scenario | -56.8% | -52.0% | -47.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% | +23.2% |
| Giorni a scadenza | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Rend. annualizzato | -35.9% | -32.2% | -28.7% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% | +11.9% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-54.5%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | — | — | futura |
| 13/11/2026 | — | — | futura |
| 15/12/2026 | — | — | futura |
| 13/01/2027 | — | — | futura |
| 15/02/2027 | — | — | futura |
| 15/03/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 15/04/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 18/05/2027 | — | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).