BBVABBVA · path e distribuzione terminale
P50 92.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash Collect CallableNLBNPIT306M1 · BNP Paribas
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.10%Cedola
55%Barriera
15 agosto 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 55%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| BBVABBVA | 24,6 | 13,53 |
| DBKGnDBKGn | 32,71 | 17,99 |
| GSGS | 1052,98 | 579,14 |
| MSMS | 217,04 | 119,37 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
DBKGnDBKGn · path e distribuzione terminale
P50 79.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
GSGS · path e distribuzione terminale
P50 79.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
MSMS · path e distribuzione terminale
P50 79.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- NLBNPIT306M1
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- Fixed Cash Collect Callable
- Sottostanti
- BBVADBKGnGSMS
- Barriera a scadenza
- 55%
- Cedola
- 1.10%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 30 luglio 2026
- Valutazione iniziale
- 04 agosto 2026
- Scadenza
- 15 agosto 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 98.90
| Var. % worst-of | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 40% | 44% | 49% | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% | 84% | 89% | 93% | 98% | 102% | 107% | 111% | 115% |
| Prezzo worst-of (GS) | 420.95 | 467.73 | 514.50 | 561.27 | 608.04 | 654.81 | 701.59 | 748.36 | 795.13 | 841.91 | 888.68 | 935.45 | 982.22 | 1029.00 | 1075.77 | 1122.54 | 1169.31 | 1216.09 |
| Rimborso capitale | 39.98 | 44.42 | 48.86 | 53.30 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 |
| Rendimento scenario | -59.6% | -55.1% | -50.6% | -46.1% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% | +26.7% |
| Giorni a scadenza | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Rend. annualizzato | -38.1% | -34.5% | -31.1% | -27.9% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-47.2%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | — | — | futura |
| 13/11/2026 | — | — | futura |
| 15/12/2026 | — | — | futura |
| 13/01/2027 | — | — | futura |
| 15/02/2027 | — | — | futura |
| 15/03/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 15/04/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 18/05/2027 | — | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).