ARMARM · path e distribuzione terminale
P50 74.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
IT0006779380Marex · Multi Cash Collect con Barriera
aggiornato al 12/10/2026
Ultimo prezzo 1004.88 al 12/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-12 · prezzo certificato: 100.49
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 48% | 53% | 58% | 62% | 67% | 72% | 77% | 81% | 86% | 91% | 96% | 101% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% |
| Prezzo worst-of (ARM) | 127.62 | 140.38 | 153.14 | 165.91 | 178.67 | 191.43 | 204.19 | 216.95 | 229.72 | 242.48 | 255.24 | 268.00 | 280.76 | 293.53 | 306.29 | 319.05 | 331.81 |
| Rimborso capitale | 47.93 | 52.72 | 57.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| Rendimento scenario | -52.3% | -47.5% | -42.8% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% | +18.4% |
| Giorni a scadenza | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Rend. annualizzato | -77.9% | -73.2% | -68.0% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% | +41.3% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →60%95%SettlementUltimoBarriera
ARM
95.9%
266.28255.39159.77
MRVL
97.6%
275.28268.73165.17
INTC
98.2%
104.70102.8162.82
PLTR
99.8%
209.05208.68125.45
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: ARM 95.9%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 13/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 2026 | 3.17 | 60% | — | — | Prossima |
| 2 | 18 dic 2026 | 3.17 | 60% | 95% | — | |
| 3 | 20 gen 2027 | 3.17 | 60% | 85% | — | |
| 4 | 18 feb 2027 | 3.17 | 60% | 75% | — | |
| 5 | 18 mar 2027 | 3.17 | 60% | 65% | — | |
| 6 | 09 apr 2027 | 3.17 | 60% | 60% | — |
6 date di osservazione, prossima il 18 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
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Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Marex il markup all'emissione mediano stimato è 4,8% (25°–75° percentile 1,4% – 8,4%), 7° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
Leggi l'analisi →Certificati correlati
Confrontali in Jensen →Altri certificati di Marex
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Il certificato in sintesi
Il certificato IT0006779380 è emesso da Marex e appartiene alla categoria Multi Cash Collect con Barriera. I sottostanti sono ARM, MRVL, INTC, PLTR: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 3.17 con frequenza mensile, equivalente a 38.00% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 60% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 09 aprile 2027.
Analizza IT0006779380 in Jensen →Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
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di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).