ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 87.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
IT0006778358Marex · Multi Cash Collect con Barriera
aggiornato al 15/10/2026
Ultimo prezzo 968.38 al 15/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-15 · prezzo certificato: 96.84
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 46% | 50% | 55% | 59% | 64% | 69% | 73% | 78% | 82% | 87% | 91% | 96% | 100% | 105% | 110% | 114% | 119% |
| Prezzo worst-of (ISP) | 3.05 | 3.35 | 3.65 | 3.96 | 4.26 | 4.57 | 4.87 | 5.18 | 5.48 | 5.79 | 6.09 | 6.40 | 6.70 | 7.00 | 7.31 | 7.61 | 7.92 |
| Rimborso capitale | 45.67 | 50.24 | 54.81 | 59.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| Rendimento scenario | -52.8% | -48.1% | -43.4% | -38.7% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% | +31.1% |
| Giorni a scadenza | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
| Rend. annualizzato | -22.4% | -19.9% | -17.5% | -15.2% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% | +9.8% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →60%100%SettlementUltimoBarriera
ENEL
103.6%
8.879.195.32
ENI
108.4%
23.9525.9514.37
ISP
92.2%
6.676.154.00
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: ISP 92.2%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 16/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 nov 2026 | 0.75 | — | — | — | Prossima |
| 2 | 07 dic 2026 | 0.75 | — | — | — | |
| 3 | 07 gen 2027 | 0.75 | — | — | — | |
| 4 | 08 feb 2027 | 0.75 | — | — | — | |
| 5 | 08 mar 2027 | 0.75 | — | — | — | |
| 6 | 07 apr 2027 | 0.75 | — | — | — | |
| 7 | 07 mag 2027 | 0.75 | — | 100% | — | |
| 8 | 07 giu 2027 | 0.75 | — | 99% | — | |
| 9 | 07 lug 2027 | 0.75 | — | 98% | — |
Mostra le 27 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 09 ago 2027 | 0.75 | — | 97% | — | |
| 11 | 07 set 2027 | 0.75 | — | 96% | — | |
| 12 | 07 ott 2027 | 0.75 | — | 95% | — | |
| 13 | 08 nov 2027 | 0.75 | — | 94% | — | |
| 14 | 07 dic 2027 | 0.75 | — | 93% | — | |
| 15 | 07 gen 2028 | 0.75 | — | 92% | — | |
| 16 | 07 feb 2028 | 0.75 | — | 91% | — | |
| 17 | 07 mar 2028 | 0.75 | — | 90% | — | |
| 18 | 07 apr 2028 | 0.75 | — | 89% | — | |
| 19 | 08 mag 2028 | 0.75 | — | 88% | — | |
| 20 | 07 giu 2028 | 0.75 | — | 87% | — | |
| 21 | 07 lug 2028 | 0.75 | — | 86% | — | |
| 22 | 07 ago 2028 | 0.75 | — | 85% | — | |
| 23 | 07 set 2028 | 0.75 | — | 84% | — | |
| 24 | 09 ott 2028 | 0.75 | — | 83% | — | |
| 25 | 07 nov 2028 | 0.75 | — | 82% | — | |
| 26 | 07 dic 2028 | 0.75 | — | 81% | — | |
| 27 | 08 gen 2029 | 0.75 | — | 80% | — | |
| 28 | 07 feb 2029 | 0.75 | — | 79% | — | |
| 29 | 07 mar 2029 | 0.75 | — | 78% | — | |
| 30 | 09 apr 2029 | 0.75 | — | 77% | — | |
| 31 | 07 mag 2029 | 0.75 | — | 76% | — | |
| 32 | 07 giu 2029 | 0.75 | — | 75% | — | |
| 33 | 09 lug 2029 | 0.75 | — | 74% | — | |
| 34 | 07 ago 2029 | 0.75 | — | 73% | — | |
| 35 | 07 set 2029 | 0.75 | — | 72% | — | |
| 36 | 01 ott 2029 | 0.75 | — | 71% | — |
36 date di osservazione, prossima il 09 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →ENIENI · path e distribuzione terminale
P50 92.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 69.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Marex il markup all'emissione mediano stimato è 4,8% (25°–75° percentile 1,4% – 8,4%), 7° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
Leggi l'analisi →Certificati correlati
Confrontali in Jensen →Altri certificati di Marex
Sugli stessi sottostanti
ENEL, ENI, ISP- DE000BD81G91Memory Multi Protect Pro Express · VontobelScheda
- IT0006779125Fixed Cash Collect Step Down · MarexScheda
- DE000UR34ND3Multi Cash Collect con Barriera · UniCreditScheda
- IT0006778515Multi Cash Collect con Barriera · MarexScheda
- IT0005679425Cash Collect · UniCreditScheda
- DE000HD9J480Cash Collect · UniCreditScheda
Il certificato in sintesi
Il certificato IT0006778358 è emesso da Marex e appartiene alla categoria Multi Cash Collect con Barriera. I sottostanti sono ENEL, ENI, ISP: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.75 con frequenza mensile, equivalente a 9.00% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 60% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 01 ottobre 2029.
Analizza IT0006778358 in Jensen →Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).