ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 70.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Phoenix AutocallableIT0006779208 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
3.20%Cedola
50%Barriera
08 ottobre 2029Scadenza
SemestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ENELENEL | 8,84 | 4,42 |
| SRGSRG | 5,55 | 2,77 |
| TRNTRN | 9,14 | 4,57 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
SRGSRG · path e distribuzione terminale
P50 105.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
TRNTRN · path e distribuzione terminale
P50 85.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006779208
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Phoenix Autocallable
- Sottostanti
- ENELSRGTRN
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 3.20%
- Frequenza cedole
- Semestrale
- Data di emissione
- 01 ottobre 2026
- Valutazione iniziale
- 06 ottobre 2026
- Scadenza
- 08 ottobre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-08 · prezzo certificato: 100.01
| Var. % worst-of | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 59% | 64% | 69% | 74% | 79% | 84% | 89% | 94% | 99% | 104% | 109% | 114% | 119% | 124% | 129% |
| Prezzo worst-of (ENEL) | 3.07 | 3.50 | 3.94 | 4.38 | 4.82 | 5.25 | 5.69 | 6.13 | 6.57 | 7.01 | 7.44 | 7.88 | 8.32 | 8.76 | 9.20 | 9.63 | 10.07 | 10.51 | 10.95 | 11.39 |
| Rimborso capitale | 34.69 | 39.65 | 44.60 | 49.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
| Rendimento scenario | -65.3% | -60.4% | -55.4% | -50.4% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% | +19.2% |
| Giorni a scadenza | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |
| Rend. annualizzato | -29.7% | -26.5% | -23.6% | -20.8% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% | +6.2% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 47.3%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-49.3%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 15/04/2027 | cedola 0.5% | — | futura |
| 15/10/2027 | cedola 0.5% | — | futura |
| 19/04/2028 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 17/10/2028 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 17/04/2029 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 08/10/2029 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
6 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).