VUSAVUSA · path e distribuzione terminale
P50 94.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash Collect Step DownIT0006779158 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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2.02%Cedola
60%Barriera
02 ottobre 2029Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| VUSAVUSA | 110,51 | 66,3 |
| STOXX50ESTOXX50E | 6238,5 | 3743,1 |
| SX7ESX7E | 298,04 | 178,82 |
| SD3ESD3E | 2369,89 | 1421,93 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
STOXX50ESTOXX50E · path e distribuzione terminale
P50 83.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
SX7ESX7E · path e distribuzione terminale
P50 80.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
SD3ESD3E · path e distribuzione terminale
P50 81.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006779158
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Fixed Cash Collect Step Down
- Sottostanti
- VUSASTOXX50ESX7ESD3E
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 2.02%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 29 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 02 ottobre 2026
- Scadenza
- 02 ottobre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-05 · prezzo certificato: 99.56
| Var. % worst-of | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% |
| Prezzo worst-of (STOXX50E) | 2808.96 | 3121.07 | 3433.18 | 3745.28 | 4057.39 | 4369.50 | 4681.61 | 4993.71 | 5305.82 | 5617.93 | 5930.03 | 6242.14 | 6554.25 | 6866.35 | 7178.46 | 7490.57 | 7802.68 | 8114.78 |
| Rimborso capitale | 45.03 | 50.03 | 55.03 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |
| Rendimento scenario | -54.8% | -49.7% | -44.7% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% | +24.9% |
| Giorni a scadenza | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| Rend. annualizzato | -23.3% | -20.5% | -18.0% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-39.7%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2027 | — | — | futura |
| 13/04/2027 | — | — | futura |
| 13/07/2027 | — | — | futura |
| 13/10/2027 | — | — | futura |
| 12/01/2028 | — | — | futura |
| 12/04/2028 | — | — | futura |
| 12/07/2028 | — | — | futura |
| 11/10/2028 | — | — | futura |
12 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).