NASDAQNASDAQ · path e distribuzione terminale
P50 93.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash Collect Step DownIT0006778952 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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0.67%Cedola
55%Barriera
03 aprile 2029Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 55%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| NASDAQNASDAQ | 26.861,06 | 14.773,59 |
| VUSAVUSA | 110,12 | 60,56 |
| SX7ESX7E | 310,74 | 170,91 |
| N225EN225E | 66.753,72 | 36.714,55 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
VUSAVUSA · path e distribuzione terminale
P50 98.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
SX7ESX7E · path e distribuzione terminale
P50 83.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
N225EN225E · path e distribuzione terminale
P50 110.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006778952
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Fixed Cash Collect Step Down
- Sottostanti
- NASDAQVUSASX7EN225E
- Barriera a scadenza
- 55%
- Cedola
- 0.67%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 28 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 30 settembre 2026
- Scadenza
- 03 aprile 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-05 · prezzo certificato: 99.72
| Var. % worst-of | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 39% | 44% | 49% | 53% | 58% | 63% | 68% | 73% | 78% | 83% | 88% | 92% | 97% | 102% | 107% | 112% | 117% | 122% | 126% |
| Prezzo worst-of (SX7E) | 120.88 | 135.99 | 151.10 | 166.22 | 181.33 | 196.44 | 211.55 | 226.66 | 241.77 | 256.88 | 271.99 | 287.10 | 302.21 | 317.32 | 332.43 | 347.54 | 362.65 | 377.76 | 392.87 |
| Rimborso capitale | 38.90 | 43.76 | 48.63 | 53.49 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |
| Rendimento scenario | -61.0% | -56.1% | -51.2% | -46.4% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% | +20.3% |
| Giorni a scadenza | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Rend. annualizzato | -31.4% | -28.1% | -25.0% | -22.1% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% | +7.9% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-47.2%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | — | — | futura |
| 09/12/2026 | — | — | futura |
| 11/01/2027 | — | — | futura |
| 10/02/2027 | — | — | futura |
| 10/03/2027 | — | — | futura |
| 08/04/2027 | — | — | futura |
| 11/05/2027 | — | — | futura |
| 10/06/2027 | — | — | futura |
30 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).