PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 80.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Autocallable AirbagIT0006778820 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.00%Cedola
60%Barriera
30 settembre 2030Scadenza
No cedolaFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| PRTPPRTP | 223,55 | 134,13 |
| LVMHLVMH | 394,6 | 236,76 |
| RACERACE | 352,05 | 211,23 |
| ESLXESLX | 144,6 | 86,76 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
LVMHLVMH · path e distribuzione terminale
P50 87.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
RACERACE · path e distribuzione terminale
P50 86.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ESLXESLX · path e distribuzione terminale
P50 96.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006778820
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Autocallable Airbag
- Sottostanti
- PRTPLVMHRACEESLX
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 0.00%
- Frequenza cedole
- No cedola
- Data di emissione
- 21 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 29 settembre 2026
- Scadenza
- 30 settembre 2030
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 69.50
| Var. % worst-of | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 104% | 109% | 114% | 119% | 124% | 129% |
| Prezzo worst-of (ESLX) | 64.75 | 71.95 | 79.15 | 86.34 | 93.54 | 100.73 | 107.93 | 115.12 | 122.31 | 129.51 | 136.71 | 143.90 | 151.09 | 158.29 | 165.48 | 172.68 | 179.88 | 187.07 |
| Rimborso capitale | 74.64 | 82.93 | 91.22 | 99.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | +7.4% | +19.3% | +31.3% | +43.2% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% | +43.9% |
| Giorni a scadenza | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| Rend. annualizzato | +1.8% | +4.5% | +7.0% | +9.3% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% | +9.5% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 20.9%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-55.0%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 07/01/2028 | — | — | futura |
| 07/04/2028 | — | possibile richiamo | futura |
| 10/07/2028 | — | possibile richiamo | futura |
| 10/10/2028 | — | possibile richiamo | futura |
| 10/01/2029 | — | possibile richiamo | futura |
| 11/04/2029 | — | possibile richiamo | futura |
| 10/07/2029 | — | possibile richiamo | futura |
| 10/10/2029 | — | possibile richiamo | futura |
12 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).