LVMHLVMH · path e distribuzione terminale
P50 77.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash Collect CallableNLBNPIT306W0 · BNP Paribas
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.92%Cedola
50%Barriera
15 agosto 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| LVMHLVMH | 485 | 242,5 |
| RACERACE | 348,2 | 174,1 |
| PRTPPRTP | 279,3 | 139,65 |
| BRBYBRBY | 1210,5 | 605,25 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
RACERACE · path e distribuzione terminale
P50 102.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 69.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
BRBYBRBY · path e distribuzione terminale
P50 61.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- NLBNPIT306W0
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- Fixed Cash Collect Callable
- Sottostanti
- LVMHRACEPRTPBRBY
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 0.92%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 30 luglio 2026
- Valutazione iniziale
- 04 agosto 2026
- Scadenza
- 15 agosto 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 95.04
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% | 64% | 68% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 92% | 96% | 100% | 104% |
| Prezzo worst-of (PRTP) | 111.67 | 122.84 | 134.01 | 145.18 | 156.34 | 167.51 | 178.68 | 189.85 | 201.01 | 212.18 | 223.35 | 234.52 | 245.69 | 256.85 | 268.02 | 279.19 | 290.36 |
| Rimborso capitale | 39.98 | 43.98 | 47.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |
| Rendimento scenario | -57.9% | -53.7% | -49.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% | +27.5% |
| Giorni a scadenza | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Rend. annualizzato | -36.7% | -33.5% | -30.3% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% | +13.9% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-48.5%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | — | — | futura |
| 13/11/2026 | — | — | futura |
| 15/12/2026 | — | — | futura |
| 13/01/2027 | — | — | futura |
| 15/02/2027 | — | — | futura |
| 15/03/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 15/04/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 18/05/2027 | — | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 1 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).