ARMARM · path e distribuzione terminale
P50 77.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Yield EnhancementIT0006767377 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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2.08%Cedola
60%Barriera
27 ottobre 2025Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ARMARM | 145,96 | 87,58 |
| INTCINTC | 20,29 | 12,17 |
| TSLATSLA | 397,15 | 238,29 |
| METAMETA | 659,88 | 395,93 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
INTCINTC · path e distribuzione terminale
P50 93.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
TSLATSLA · path e distribuzione terminale
P50 74.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
METAMETA · path e distribuzione terminale
P50 92.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006767377
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Yield Enhancement Prodotto scaduto
- Sottostanti
- ARMINTCTSLAMETA
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 2.08%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 24 gennaio 2025
- Valutazione iniziale
- 27 gennaio 2025
- Scadenza
- 27 ottobre 2025
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2025-05-21 · prezzo certificato: 98.98
| Var. % worst-of | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 46% | 51% | 55% | 59% | 63% | 67% | 72% | 76% | 80% | 84% | 88% | 93% | 97% | 101% | 105% | 110% |
| Prezzo worst-of (TSLA) | 184.04 | 200.77 | 217.50 | 234.23 | 250.97 | 267.70 | 284.43 | 301.16 | 317.89 | 334.62 | 351.35 | 368.08 | 384.81 | 401.54 | 418.27 | 435.01 |
| Rimborso capitale | 46.34 | 50.55 | 54.77 | 58.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 |
| Rendimento scenario | -53.2% | -48.9% | -44.7% | -40.4% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% | +13.6% |
| Giorni a scadenza | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Rend. annualizzato | -82.5% | -78.6% | -74.3% | -69.5% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 73.6%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-58.9%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | cedola 0.6% | — | passata |
| 28/04/2025 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 27/05/2025 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 27/06/2025 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 28/07/2025 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 27/08/2025 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 29/09/2025 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 27/10/2025 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
9 osservazioni totali, di cui 9 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).