NVDANVDA · path e distribuzione terminale
P50 138.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Phoenix memory airbagIT0006766734 · Natixis
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
3.75%Cedola
50%Barriera
14 gennaio 2028Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| NVDANVDA | 140,14 | 70,07 |
| TSLATSLA | 394,36 | 197,18 |
| METAMETA | 617,89 | 308,95 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
TSLATSLA · path e distribuzione terminale
P50 64.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
METAMETA · path e distribuzione terminale
P50 104.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006766734
- Emittente
- Natixis
- Struttura
- Phoenix memory airbag
- Sottostanti
- NVDATSLAMETA
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 3.75%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 08 gennaio 2025
- Valutazione iniziale
- 07 gennaio 2025
- Scadenza
- 14 gennaio 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 103.39
| Var. % worst-of | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 38% | 42% | 47% | 52% | 57% | 61% | 66% | 71% | 75% | 80% | 85% | 90% | 94% | 99% | 104% | 109% | 113% | 118% | 123% |
| Prezzo worst-of (TSLA) | 148.84 | 167.45 | 186.06 | 204.66 | 223.27 | 241.87 | 260.48 | 279.08 | 297.69 | 316.29 | 334.90 | 353.50 | 372.11 | 390.72 | 409.32 | 427.93 | 446.53 | 465.14 | 483.74 |
| Rimborso capitale | 75.49 | 84.92 | 94.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| Rendimento scenario | -27.0% | -17.9% | -8.7% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% | +18.5% |
| Giorni a scadenza | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Rend. annualizzato | -21.4% | -14.0% | -6.8% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% | +14.1% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 64.7%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-24.9%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 14/01/2027 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 14/04/2027 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 14/07/2027 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 14/10/2027 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
| 14/01/2028 | cedola 0.5% | possibile richiamo | futura |
12 osservazioni totali, di cui 6 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).