ADSGnADSGn · path e distribuzione terminale
P50 71.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000VH68NC2 · Vontobel
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.20%Cedola
55%Barriera
22 ottobre 2027Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 55%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ADSGnADSGn | 189,65 | 104,06 |
| NKENKE | 68,95 | 37,99 |
| PUMGPUMG | 21,72 | 11,83 |
| UAAUAA | 4,79 | 2,63 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
NKENKE · path e distribuzione terminale
P50 51.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
PUMGPUMG · path e distribuzione terminale
P50 101.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
UAAUAA · path e distribuzione terminale
P50 81.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000VH68NC2
- Emittente
- Vontobel
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- ADSGnNKEPUMGUAA
- Barriera a scadenza
- 55%
- Cedola
- 1.20%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 24 ottobre 2025
- Valutazione iniziale
- 22 ottobre 2025
- Scadenza
- 22 ottobre 2027
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 69.30
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 49% | 52% | 54% | 57% | 60% | 62% | 65% | 67% |
| Prezzo worst-of (NKE) | 25.02 | 26.81 | 28.60 | 30.39 | 32.18 | 33.96 | 35.75 | 37.54 | 39.33 | 41.11 | 42.90 | 44.69 | 46.48 |
| Rimborso capitale | 36.23 | 38.81 | 41.40 | 43.99 | 46.58 | 49.16 | 51.75 | 54.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |
| Rendimento scenario | -47.7% | -44.0% | -40.3% | -36.5% | -32.8% | -29.1% | -25.3% | -21.6% | +68.5% | +68.5% | +68.5% | +68.5% | +68.5% |
| Giorni a scadenza | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Rend. annualizzato | -45.3% | -41.7% | -38.1% | -34.5% | -30.9% | -27.4% | -23.8% | -20.3% | +62.8% | +62.8% | +62.8% | +62.8% | +62.8% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 3.5%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-61.3%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 30/11/2026 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 29/12/2026 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 29/01/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 26/02/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 30/03/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 29/04/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 31/05/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 11 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).