RLRL · path e distribuzione terminale
P50 81.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000VH7JDX7 · Vontobel
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.05%Cedola
55%Barriera
27 aprile 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 55%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| RLRL | 337,57 | 185,66 |
| BRBYBRBY | 1325,5 | 729,03 |
| PRTPPRTP | 326,58 | 179,62 |
| MONCMONC | 53,8 | 29,59 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
BRBYBRBY · path e distribuzione terminale
P50 60.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 55.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
MONCMONC · path e distribuzione terminale
P50 63.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000VH7JDX7
- Emittente
- Vontobel
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- RLBRBYPRTPMONC
- Barriera a scadenza
- 55%
- Cedola
- 1.05%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 29 ottobre 2025
- Valutazione iniziale
- 27 ottobre 2025
- Scadenza
- 27 aprile 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 91.40
| Var. % worst-of | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 44% | 48% | 51% | 55% | 58% | 62% | 65% | 68% | 72% | 75% | 79% | 82% | 85% | 89% |
| Prezzo worst-of (PRTP) | 145.18 | 156.34 | 167.51 | 178.68 | 189.85 | 201.01 | 212.18 | 223.35 | 234.52 | 245.69 | 256.85 | 268.02 | 279.19 | 290.36 |
| Rimborso capitale | 44.45 | 47.87 | 51.29 | 54.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
| Rendimento scenario | -51.4% | -47.6% | -43.9% | -40.1% | +31.2% | +31.2% | +31.2% | +31.2% | +31.2% | +31.2% | +31.2% | +31.2% | +31.2% | +31.2% |
| Giorni a scadenza | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Rend. annualizzato | -36.5% | -33.4% | -30.5% | -27.6% | +18.9% | +18.9% | +18.9% | +18.9% | +18.9% | +18.9% | +18.9% | +18.9% | +18.9% | +18.9% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 6.5%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-53.4%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | — | possibile richiamo | futura |
| 07/12/2026 | — | possibile richiamo | futura |
| 05/01/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 05/02/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 05/03/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 05/04/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 05/05/2027 | — | possibile richiamo | futura |
| 07/06/2027 | — | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 6 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).