MONCMONC · path e distribuzione terminale
P50 74.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000VC4KZF7 · Vontobel
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.93%Cedola
60%Barriera
30 settembre 2026Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| MONCMONC | 57,08 | 34,21 |
| PRTPPRTP | 259,64 | 153,49 |
| BOSSnBOSSn | 40,99 | 24,65 |
| BRBYBRBY | 706,3 | 420,6 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 57.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
BOSSnBOSSn · path e distribuzione terminale
P50 79.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
BRBYBRBY · path e distribuzione terminale
P50 126.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000VC4KZF7
- Emittente
- Vontobel
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera Prodotto scaduto
- Sottostanti
- MONCPRTPBOSSnBRBY
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 0.93%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 05 novembre 2024
- Valutazione iniziale
- 30 settembre 2024
- Scadenza
- 30 settembre 2026
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2025-06-20 · prezzo certificato: 80.55
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 49% | 52% | 56% | 59% | 63% | 66% | 70% | 73% | 77% | 80% | 84% | 87% | 91% |
| Prezzo worst-of (PRTP) | 124.81 | 133.72 | 142.64 | 151.55 | 160.47 | 169.38 | 178.30 | 187.21 | 196.13 | 205.04 | 213.96 | 222.87 | 231.79 |
| Rimborso capitale | 48.79 | 52.27 | 55.76 | 59.24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |
| Rendimento scenario | -39.4% | -35.1% | -30.8% | -26.5% | +42.6% | +42.6% | +42.6% | +42.6% | +42.6% | +42.6% | +42.6% | +42.6% | +42.6% |
| Giorni a scadenza | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Rend. annualizzato | -32.4% | -28.7% | -25.0% | -21.3% | +32.1% | +32.1% | +32.1% | +32.1% | +32.1% | +32.1% | +32.1% | +32.1% | +32.1% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 11.4%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-57.6%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 27/03/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 29/04/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 01/06/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 30/06/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 31/07/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 31/08/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
| 30/09/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | passata |
24 osservazioni totali, di cui 24 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).