BBVABBVA · path e distribuzione terminale
P50 121.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect Step DownCH1571715700 · Leonteq
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.50%Cedola
60%Barriera
19 giugno 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| BBVABBVA | 21,1 | 12,66 |
| GSGS | 1090,67 | 654,4 |
| ISPISP | 6,06 | 3,63 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
GSGS · path e distribuzione terminale
P50 70.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 97.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- CH1571715700
- Emittente
- Leonteq
- Struttura
- Multi Cash Collect Step Down
- Sottostanti
- BBVAGSISP
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 1.50%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 17 giugno 2026
- Valutazione iniziale
- 16 giugno 2026
- Scadenza
- 19 giugno 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 100.02
| Var. % worst-of | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 47% | 51% | 56% | 60% | 64% | 69% | 73% | 77% | 81% | 86% | 90% | 94% | 99% | 103% | 107% | 111% |
| Prezzo worst-of (GS) | 514.50 | 561.27 | 608.04 | 654.81 | 701.59 | 748.36 | 795.13 | 841.91 | 888.68 | 935.45 | 982.22 | 1029.00 | 1075.77 | 1122.54 | 1169.31 | 1216.09 |
| Rimborso capitale | 47.17 | 51.46 | 55.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 |
| Rendimento scenario | -52.8% | -48.5% | -44.3% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% | +31.5% |
| Giorni a scadenza | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
| Rend. annualizzato | -35.2% | -31.8% | -28.6% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% | +17.4% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 60.2%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-44.8%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/11/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 21/12/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/01/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/02/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/03/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 19/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 3 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).