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Phoenix SnowballXS3194937358 · Mediobanca

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.

0.65%Cedola

50%Barriera

06 aprile 2029Scadenza

MensileFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 50%

Sottostante	Settlement	Barriera
LVMHLVMH	556,22	273
PRTPPRTP	306,25	153,88

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

LVMHLVMH · path e distribuzione terminale

P50 64.0

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

PRTPPRTP · path e distribuzione terminale

P50 52.3

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: XS3194937358
Emittente: Mediobanca
Struttura: Phoenix Snowball
Sottostanti: LVMHPRTP
Barriera a scadenza: 50%
Cedola: 0.65%
Frequenza cedole: Mensile
Data di emissione: 28 ottobre 2025
Valutazione iniziale: 10 ottobre 2025
Scadenza: 06 aprile 2029

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of) alla scadenza, secondo la struttura Phoenix Snowball. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-08 · prezzo certificato: 1590.30

Var. % worst-of	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	40%	44%	47%	50%	54%	57%	60%	64%	67%	70%	74%	77%	81%	84%	87%
Prezzo worst-of (PRTP)	123.93	134.26	144.59	154.91	165.24	175.57	185.90	196.22	206.55	216.88	227.21	237.53	247.86	258.19	268.52
Rimborso capitale	40.27	43.63	46.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15	20.15
Rendimento scenario	-97.5%	-97.3%	-97.0%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%	-92.4%
Giorni a scadenza	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911	911
Rend. annualizzato	-77.1%	-76.3%	-75.6%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%	-64.4%

Analisi quantitative

Approfondisci su Jensen →

Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 19.9%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

-98.1%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
14/10/2026	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura
16/11/2026	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura
14/12/2026	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura
13/01/2027	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura
16/02/2027	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura
15/03/2027	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura
13/04/2027	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura
13/05/2027	cedola 0.5%	possibile richiamo	futura

42 osservazioni totali, di cui 11 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).