PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 52.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraIT0006771106 · Natixis
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.92%Cedola
60%Barriera
23 ottobre 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| PRTPPRTP | 343,56 | 206,13 |
| LVMHLVMH | 620,8 | 372,48 |
| HRMSHRMS | 2194 | 1316,4 |
| CFRCFR | 161,9 | 97,14 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
LVMHLVMH · path e distribuzione terminale
P50 59.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
HRMSHRMS · path e distribuzione terminale
P50 57.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
CFRCFR · path e distribuzione terminale
P50 86.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006771106
- Emittente
- Natixis
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- PRTPLVMHHRMSCFR
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 0.92%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 24 ottobre 2025
- Valutazione iniziale
- 23 ottobre 2025
- Scadenza
- 23 ottobre 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-08 · prezzo certificato: 62.26
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 55% | 58% | 60% | 63% | 66% | 69% | 72% | 75% |
| Prezzo worst-of (HRMS) | 883.75 | 946.88 | 1010.00 | 1073.13 | 1136.25 | 1199.38 | 1262.50 | 1325.63 | 1388.75 | 1451.88 | 1515.00 | 1578.13 | 1641.25 |
| Rimborso capitale | 40.28 | 43.16 | 46.03 | 48.91 | 51.79 | 54.67 | 57.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.92 M | 23.92 M | 23.92 M | 23.92 M | 23.92 M | 23.92 M |
| Rendimento scenario | -35.3% | -30.7% | -26.1% | -21.4% | -16.8% | -12.2% | -7.6% | +99.0% | +99.0% | +99.0% | +99.0% | +99.0% | +99.0% |
| Giorni a scadenza | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Rend. annualizzato | -19.2% | -16.4% | -13.7% | -11.1% | -8.6% | -6.2% | -3.8% | +40.3% | +40.3% | +40.3% | +40.3% | +40.3% | +40.3% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 17.4%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-61.0%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 02/12/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 05/01/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 03/02/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 04/03/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 05/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 04/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 02/06/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
36 osservazioni totali, di cui 11 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).