BMPSBMPS · path e distribuzione terminale
P50 68.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraXS3127850991 · Citigroup
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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1.17%Cedola
65%Barriera
25 settembre 2029Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 65%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| BMPSBMPS | 11,97 | 7,78 |
| BAMIBAMI | 16,4 | 10,66 |
| MONCMONC | 43,56 | 28,31 |
| UCGUCG | 83,95 | 54,57 |
Prezzo del certificato
Serie storicaSerie storica non disponibile
MC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
BAMIBAMI · path e distribuzione terminale
P50 56.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
MONCMONC · path e distribuzione terminale
P50 82.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 57.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3127850991
- Emittente
- Citigroup
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- BMPSBAMIMONCUCG
- Barriera a scadenza
- 65%
- Cedola
- 1.17%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 24 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 25 settembre 2026
- Scadenza
- 25 settembre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 99.13
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% |
| Prezzo worst-of (BMPS) | 5.98 | 6.58 | 7.18 | 7.78 | 8.38 | 8.97 | 9.57 | 10.17 | 10.77 | 11.37 | 11.97 | 12.56 | 13.16 | 13.76 | 14.36 | 14.96 | 15.56 |
| Rimborso capitale | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| Rendimento scenario | -49.6% | -44.5% | -39.5% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% | +43.3% |
| Giorni a scadenza | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |
| Rend. annualizzato | -20.4% | -17.8% | -15.4% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-80.7%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | cedola 0.65% | — | futura |
| 03/12/2026 | cedola 0.65% | — | futura |
| 05/01/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 01/02/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 04/03/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 05/04/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 03/05/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
| 02/06/2027 | cedola 0.65% | — | futura |
36 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).