BABABABA · path e distribuzione terminale
P50 66.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
XS3057918149 BNP Paribas · Phoenix Memory Autocall
aggiornato al 22/10/2026
Ultimo prezzo 81.30 al 22/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-22 · prezzo certificato: 81.76
| Var. % worst-of | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 36% | 39% | 41% | 44% | 47% | 50% | 52% | 55% | 58% | 61% | 63% | 66% | 69% | 72% |
| Prezzo worst-of (NOVOb) | 170.10 | 183.19 | 196.27 | 209.36 | 222.44 | 235.53 | 248.61 | 261.70 | 274.79 | 287.87 | 300.95 | 314.04 | 327.13 | 340.21 |
| Rimborso capitale | 35.75 | 38.50 | 41.25 | 44.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |
| Rendimento scenario | -56.3% | -52.9% | -49.5% | -46.2% | +51.8% | +51.8% | +51.8% | +51.8% | +51.8% | +51.8% | +51.8% | +51.8% | +51.8% | +51.8% |
| Giorni a scadenza | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 |
| Rend. annualizzato | -39.2% | -36.4% | -33.7% | -31.1% | +28.8% | +28.8% | +28.8% | +28.8% | +28.8% | +28.8% | +28.8% | +28.8% | +28.8% | +28.8% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →45%100%SettlementUltimoBarriera
BABA
92.4%
113.01104.4150.85
BAMI
133.5%
9.8313.124.42
NOVOb
55.3%
475.80263.10214.11
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: NOVOb 55.3%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 lug 2026 | 1.15 | 45% | 100% | 71.0% | Trascorsa |
| 14 | 31 ago 2026 | 1.15 | 45% | 100% | 61.5% | Trascorsa |
| 15 | 30 set 2026 | 1.15 | 45% | 100% | 53.2% | Trascorsa |
| 16 | 29 ott 2026 | 1.15 | 45% | 100% | — | Prossima |
| 17 | 01 dic 2026 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 18 | 31 dic 2026 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 19 | 29 gen 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 20 | 03 mar 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 21 | 02 apr 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 22 | 29 apr 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 23 | 31 mag 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 24 | 30 giu 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — |
Mostra le 12 date precedenti
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 lug 2025 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 2 | 29 ago 2025 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 3 | 01 ott 2025 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 4 | 29 ott 2025 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 5 | 01 dic 2025 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 6 | 05 gen 2026 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 7 | 29 gen 2026 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 8 | 03 mar 2026 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 9 | 31 mar 2026 | 1.15 | 45% | — | — | Trascorsa |
| 10 | 29 apr 2026 | 1.15 | 45% | — | 53.7% | Trascorsa |
| 11 | 29 mag 2026 | 1.15 | 45% | — | 61.6% | Trascorsa |
| 12 | 01 lug 2026 | 1.15 | 45% | — | 68.1% | Trascorsa |
Mostra le 12 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 lug 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 26 | 31 ago 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 27 | 29 set 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 28 | 29 ott 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 29 | 01 dic 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 30 | 29 dic 2027 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 31 | 31 gen 2028 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 32 | 02 mar 2028 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 33 | 29 mar 2028 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 34 | 02 mag 2028 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 35 | 31 mag 2028 | 1.15 | 45% | 100% | — | |
| 36 | 20 giu 2028 | 1.15 | 45% | 100% | — |
36 date di osservazione, prossima il 29 ott 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
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Distribuzione a scadenza
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Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da BNP Paribas il markup all'emissione mediano stimato è 5,5% (25°–75° percentile 2,9% – 7,7%), 3° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
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Il certificato in sintesi
Il certificato XS3057918149 è emesso da BNP Paribas e appartiene alla categoria Phoenix Memory Autocall. I sottostanti sono BABA, BAMI, NOVOb: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 1.15 con frequenza mensile, equivalente a 13.80% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 45% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 20 giugno 2028.
Analizza XS3057918149 in Jensen →Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).