UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 88.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
4Y Bond + Call SpreadXS3171913752 · BNP Paribas
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.00%Cedola
100%Barriera
07 novembre 2029Scadenza
No cedolaFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 100%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| UCGUCG | — | — |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3171913752
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- 4Y Bond + Call Spread
- Sottostanti
- UCG
- Barriera a scadenza
- 100%
- Cedola
- 0.00%
- Frequenza cedole
- No cedola
- Data di emissione
- 31 ottobre 2025
- Valutazione iniziale
- 07 novembre 2025
- Scadenza
- 07 novembre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-08 · prezzo certificato: 98.33
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 84% | 90% | 96% | 102% | 108% | 114% | 120% | 126% | 132% | 138% | 144% | 149% | 155% |
| Prezzo worst-of (UCG) | 52.73 | 56.50 | 60.26 | 64.03 | 67.80 | 71.56 | 75.33 | 79.10 | 82.86 | 86.63 | 90.40 | 94.16 | 97.93 |
| Rimborso capitale | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.65 | 107.63 | 113.61 | 119.59 | 125.57 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
| Rendimento scenario | +1.7% | +1.7% | +1.7% | +3.4% | +9.5% | +15.5% | +21.6% | +27.7% | +29.2% | +29.2% | +29.2% | +29.2% | +29.2% |
| Giorni a scadenza | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 |
| Rend. annualizzato | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +1.1% | +3.0% | +4.8% | +6.6% | +8.2% | +8.6% | +8.6% | +8.6% | +8.6% | +8.6% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
1.7%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 07/11/2029 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).