ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 103.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Bonus CapNLBNPIT3MEK3 · BNP Paribas
Bonus
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.00%Cedola
70%Barriera
25 giugno 2027Scadenza
No cedolaFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 70%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ISPISP | — | — |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- NLBNPIT3MEK3
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- Bonus Cap
- Sottostanti
- ISP
- Barriera a scadenza
- 70%
- Cedola
- 0.00%
- Frequenza cedole
- No cedola
- Data di emissione
- 06 luglio 2026
- Valutazione iniziale
- 02 luglio 2026
- Scadenza
- 25 giugno 2027
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 108.27
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 55% | 61% | 67% | 72% | 78% | 83% | 89% | 94% | 100% | 105% | 111% | 116% | 122% | 128% | 133% | 139% | 144% |
| Prezzo worst-of (ISP) | 3.39 | 3.73 | 4.07 | 4.41 | 4.75 | 5.09 | 5.43 | 5.77 | 6.11 | 6.45 | 6.79 | 7.13 | 7.47 | 7.81 | 8.15 | 8.49 | 8.82 |
| Rimborso capitale | 55.44 | 60.98 | 66.53 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -48.8% | -43.7% | -38.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% | -7.6% |
| Giorni a scadenza | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Rend. annualizzato | -59.1% | -53.6% | -47.9% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% | -10.1% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-37.6%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 25/06/2027 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).