TENRTENR · path e distribuzione terminale
P50 171.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Low Barrier Cash CollectNLBNPIT1UWX5 · BNP Paribas
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.00%Cedola
50%Barriera
05 ottobre 2026Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| TENRTENR | 14,58 | 7,29 |
| NEXIINEXII | 5,51 | 2,76 |
| STMPASTMPA | 40,36 | 20,18 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
NEXIINEXII · path e distribuzione terminale
P50 77.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
STMPASTMPA · path e distribuzione terminale
P50 103.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- NLBNPIT1UWX5
- Emittente
- BNP Paribas
- Struttura
- Low Barrier Cash Collect Prodotto scaduto
- Sottostanti
- TENRNEXIISTMPA
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 1.00%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 22 settembre 2025
- Valutazione iniziale
- 03 ottobre 2023
- Scadenza
- 05 ottobre 2026
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-08-03 · prezzo certificato: 99.87
| Var. % worst-of | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 39% | 43% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 67% | 70% | 74% | 78% | 82% | 86% | 90% | 94% | 98% | 102% |
| Prezzo worst-of (NEXII) | 2.16 | 2.37 | 2.59 | 2.80 | 3.02 | 3.23 | 3.45 | 3.66 | 3.88 | 4.10 | 4.31 | 4.53 | 4.74 | 4.96 | 5.17 | 5.39 | 5.60 |
| Rimborso capitale | 39.12 | 43.03 | 46.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Rendimento scenario | -60.8% | -56.9% | -53.0% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% |
| Giorni a scadenza | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rend. annualizzato | -99.6% | -99.2% | -98.7% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% | +13.0% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 49.8%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
3.1%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 07/04/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 05/05/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 03/06/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 06/07/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 03/08/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 03/09/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 05/10/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
36 osservazioni totali, di cui 36 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).