ABNBABNB · path e distribuzione terminale
P50 88.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraIT0006778937 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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1.58%Cedola
50%Barriera
28 dicembre 2027Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ABNBABNB | 156,08 | 78,04 |
| CCLCCL | 22,14 | 11,07 |
| BKNGBKNG | 163,87 | 81,94 |
| AALAAL | 13,52 | 6,76 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
CCLCCL · path e distribuzione terminale
P50 81.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
BKNGBKNG · path e distribuzione terminale
P50 95.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
AALAAL · path e distribuzione terminale
P50 71.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006778937
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- ABNBCCLBKNGAAL
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 1.58%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 28 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 28 settembre 2026
- Scadenza
- 28 dicembre 2027
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-05 · prezzo certificato: 101.29
| Var. % worst-of | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 38% | 43% | 47% | 52% | 57% | 62% | 66% | 71% | 76% | 81% | 85% | 90% | 95% | 100% | 104% | 109% | 114% | 119% | 123% |
| Prezzo worst-of (AAL) | 5.13 | 5.77 | 6.42 | 7.06 | 7.70 | 8.34 | 8.98 | 9.62 | 10.26 | 10.91 | 11.55 | 12.19 | 12.83 | 13.47 | 14.11 | 14.75 | 15.40 | 16.04 | 16.68 |
| Rimborso capitale | 37.96 | 42.70 | 47.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |
| Rendimento scenario | -62.5% | -57.8% | -53.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% | +22.2% |
| Giorni a scadenza | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Rend. annualizzato | -55.0% | -50.4% | -46.0% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% | +17.9% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-45.4%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | — | — | futura |
| 09/12/2026 | — | — | futura |
| 07/01/2027 | — | — | futura |
| 08/02/2027 | — | — | futura |
| 10/03/2027 | — | — | futura |
| 08/04/2027 | — | — | futura |
| 07/05/2027 | — | — | futura |
| 08/06/2027 | — | — | futura |
15 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).