IT0006771197Marex · Reverse Convertible Autocall

aggiornato al 13/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 861.28 al 13/10/2026

Prezzo di mercato di IT0006771197, ultimo valore 861.28 al 13/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: IT0006771197
Emittente: Marex
Struttura: Reverse Convertible Autocall
Data emissione: 17 ott 2025
Valutazione iniziale: 15 ott 2025
Scadenza: 15 ott 2030
Cedola: 0.78 (9.30% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 40%
Sottostanti: TSLASTMPACBKGINTC
Prezzo mercato: 861.28 al 13/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-13 · prezzo certificato: 86.13

Var. % worst-of	-70%	-65%	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	26%	30%	34%	39%	43%	47%	52%	56%	60%	65%	69%	73%	78%	82%	86%	91%	95%	99%	103%	108%	112%
Prezzo worst-of (TSLA)	112.57	131.33	150.09	168.85	187.62	206.38	225.14	243.90	262.66	281.42	300.18	318.95	337.71	356.47	375.23	393.99	412.75	431.51	450.28	469.04	487.80
Rimborso capitale	64.67	75.45	86.23	97.01	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98	37.98
Rendimento scenario	-24.9%	-12.4%	+0.1%	+12.6%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%	+60.2%
Giorni a scadenza	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463
Rend. annualizzato	-6.9%	-3.2%	+0.0%	+3.0%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata85.6%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

40%92%SettlementUltimoBarriera

TSLA 86.2% 435.15375.23174.06

STMPA 177.3% 24.7343.849.89

CBKG 125.2% 30.8538.6212.34

INTC 276.7% 37.15102.8114.86

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: TSLA 86.2%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 13/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
9	24 lug 2026	0.78	—	95%	71.9%	Trascorsa
10	26 ago 2026	0.78	—	94%	79.5%	Trascorsa
11	24 set 2026	0.78	—	93%	86.9%	Trascorsa
12	26 ott 2026	0.78	—	92%	—	Prossima
13	25 nov 2026	0.78	—	91%	—
14	24 dic 2026	0.78	—	90%	—
15	26 gen 2027	0.78	—	89%	—
16	25 feb 2027	0.78	—	88%	—
17	24 mar 2027	0.78	—	87%	—
18	26 apr 2027	0.78	—	86%	—
19	26 mag 2027	0.78	—	85%	—
20	24 giu 2027	0.78	—	84%	—

Mostra le 8 date precedenti

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	26 nov 2025	0.78	—	—	—	Trascorsa
2	24 dic 2025	0.78	—	—	—	Trascorsa
3	26 gen 2026	0.78	—	—	—	Trascorsa
4	26 feb 2026	0.78	—	—	—	Trascorsa
5	25 mar 2026	0.78	—	—	—	Trascorsa
6	24 apr 2026	0.78	—	—	86.5%	Trascorsa
7	26 mag 2026	0.78	—	—	99.6%	Trascorsa
8	24 giu 2026	0.78	—	—	86.3%	Trascorsa

Mostra le 40 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
21	26 lug 2027	0.78	—	83%	—
22	25 ago 2027	0.78	—	82%	—
23	24 set 2027	0.78	—	81%	—
24	26 ott 2027	0.78	—	80%	—
25	24 nov 2027	0.78	—	79%	—
26	24 dic 2027	0.78	—	78%	—
27	27 gen 2028	0.78	—	77%	—
28	24 feb 2028	0.78	—	76%	—
29	24 mar 2028	0.78	—	75%	—
30	27 apr 2028	0.78	—	74%	—
31	24 mag 2028	0.78	—	73%	—
32	26 giu 2028	0.78	—	72%	—
33	26 lug 2028	0.78	—	71%	—
34	25 ago 2028	0.78	—	70%	—
35	26 set 2028	0.78	—	69%	—
36	25 ott 2028	0.78	—	68%	—
37	24 nov 2028	0.78	—	67%	—
38	28 dic 2028	0.78	—	66%	—
39	25 gen 2029	0.78	—	65%	—
40	26 feb 2029	0.78	—	64%	—
41	26 mar 2029	0.78	—	63%	—
42	25 apr 2029	0.78	—	62%	—
43	24 mag 2029	0.78	—	61%	—
44	26 giu 2029	0.78	—	60%	—
45	25 lug 2029	0.78	—	59%	—
46	27 ago 2029	0.78	—	58%	—
47	26 set 2029	0.78	—	57%	—
48	24 ott 2029	0.78	—	56%	—
49	26 nov 2029	0.78	—	55%	—
50	28 dic 2029	0.78	—	54%	—
51	24 gen 2030	0.78	—	53%	—
52	26 feb 2030	0.78	—	52%	—
53	26 mar 2030	0.78	—	51%	—
54	26 apr 2030	0.78	—	50%	—
55	24 mag 2030	0.78	—	49%	—
56	26 giu 2030	0.78	—	48%	—
57	24 lug 2030	0.78	—	47%	—
58	27 ago 2030	0.78	—	46%	—
59	25 set 2030	0.78	—	45%	—
60	15 ott 2030	0.78	—	44%	—

60 date di osservazione, prossima il 26 ott 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

TSLATSLA · path e distribuzione terminale

P50 30.1

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

STMPASTMPA · path e distribuzione terminale

P50 97.5

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

CBKGCBKG · path e distribuzione terminale

P50 103.9

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

INTCINTC · path e distribuzione terminale

P50 76.0

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Marex il markup all'emissione mediano stimato è 4,8% (25°–75° percentile 1,4% – 8,4%), 7° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

Certificati correlati

Confrontali in Jensen →

Altri certificati di Marex

Sugli stessi sottostanti

TSLA, STMPA, CBKG, INTC

Il certificato in sintesi

Il certificato IT0006771197 è emesso da Marex e appartiene alla categoria Reverse Convertible Autocall. I sottostanti sono TSLA, STMPA, CBKG, INTC: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.78 con frequenza mensile, equivalente a 9.30% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 40% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 15 ottobre 2030.

Analizza IT0006771197 in Jensen →

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).