IT0006769985 Marex · Phoenix Memory Autocall

aggiornato al 22/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 1009.17 al 22/10/2026

Prezzo di mercato di IT0006769985, ultimo valore 1009.17 al 22/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: IT0006769985
Emittente: Marex
Struttura: Phoenix Memory Autocall
Data emissione: 22 lug 2025
Valutazione iniziale: 23 lug 2025
Scadenza: 24 lug 2028
Cedola: 0.92 (11.00% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 50%
Sottostanti: ENISTMPAOREPCPRI_M
Prezzo mercato: 1009.17 al 22/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-22 · prezzo certificato: 100.92

Var. % worst-of	-65%	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	36%	42%	47%	52%	57%	62%	67%	73%	78%	83%	88%	93%	99%	104%	109%	114%	119%	125%	130%	135%
Prezzo worst-of (CPRI_M)	2.35	2.68	3.02	3.35	3.69	4.02	4.36	4.70	5.03	5.37	5.70	6.04	6.37	6.71	7.04	7.38	7.71	8.05	8.39	8.72
Rimborso capitale	36.33	41.52	46.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17	20.17
Rendimento scenario	-64.0%	-58.9%	-53.7%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%	+19.1%
Giorni a scadenza	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641	641
Rend. annualizzato	-44.1%	-39.7%	-35.5%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%	+10.6%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata97.5%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

50%98%SettlementUltimoBarriera

ENI 182.7% 14.3026.137.15

STMPA 148.1% 26.9839.9613.49

OREP 110.1% 374.95413.00187.47

CPRI_M 103.8% 6.466.713.23

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: CPRI_M 103.8%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
12	03 ago 2026	0.92	50%	—	91.3%	Trascorsa
13	02 set 2026	0.92	50%	100%	89.7%	Trascorsa
14	02 ott 2026	0.92	50%	99%	93.4%	Trascorsa
15	03 nov 2026	0.92	50%	98%	—	Prossima
16	02 dic 2026	0.92	50%	97%	—
17	05 gen 2027	0.92	50%	96%	—
18	03 feb 2027	0.92	50%	95%	—
19	04 mar 2027	0.92	50%	94%	—
20	05 apr 2027	0.92	50%	93%	—
21	04 mag 2027	0.92	50%	92%	—
22	02 giu 2027	0.92	50%	91%	—
23	02 lug 2027	0.92	50%	90%	—

Mostra le 11 date precedenti

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	03 set 2025	0.92	50%	—	—	Trascorsa
2	02 ott 2025	0.92	50%	—	—	Trascorsa
3	03 nov 2025	0.92	50%	—	—	Trascorsa
4	03 dic 2025	0.92	50%	—	—	Trascorsa
5	06 gen 2026	0.92	50%	—	—	Trascorsa
6	03 feb 2026	0.92	50%	—	—	Trascorsa
7	04 mar 2026	0.92	50%	—	—	Trascorsa
8	01 apr 2026	0.92	50%	—	—	Trascorsa
9	05 mag 2026	0.92	50%	—	96.4%	Trascorsa
10	03 giu 2026	0.92	50%	—	83.2%	Trascorsa
11	02 lug 2026	0.92	50%	—	85.0%	Trascorsa

Mostra le 13 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
24	03 ago 2027	0.92	50%	89%	—
25	01 set 2027	0.92	50%	88%	—
26	04 ott 2027	0.92	50%	87%	—
27	03 nov 2027	0.92	50%	86%	—
28	02 dic 2027	0.92	50%	85%	—
29	03 gen 2028	0.92	50%	84%	—
30	02 feb 2028	0.92	50%	83%	—
31	03 mar 2028	0.92	50%	82%	—
32	03 apr 2028	0.92	50%	81%	—
33	04 mag 2028	0.92	50%	80%	—
34	01 giu 2028	0.92	50%	79%	—
35	04 lug 2028	0.92	50%	78%	—
36	24 lug 2028	0.92	50%	77%	—

36 date di osservazione, prossima il 03 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

ENIENI · path e distribuzione terminale

P50 146.5

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

STMPASTMPA · path e distribuzione terminale

P50 126.6

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

OREPOREP · path e distribuzione terminale

P50 101.2

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

CPRI_MCPRI_M · path e distribuzione terminale

P50 101.2

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Marex il markup all'emissione mediano stimato è 4,8% (25°–75° percentile 1,4% – 8,4%), 7° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

Certificati correlati

Confrontali in Jensen →

Altri certificati di Marex

Sugli stessi sottostanti

ENI, STMPA, OREP, CPRI_M

Il certificato in sintesi

Il certificato IT0006769985 è emesso da Marex e appartiene alla categoria Phoenix Memory Autocall. I sottostanti sono ENI, STMPA, OREP, CPRI_M: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.92 con frequenza mensile, equivalente a 11.00% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 50% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 24 luglio 2028.

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Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).