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Certificate Analytics

Protected Capped Worst of ParticipationIT0006768870 · Marex

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

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0.00%Cedola
180%Barriera
30 aprile 2029Scadenza
No cedolaFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 180%
SottostanteSettlementBarriera
PRYPRY 52,76 94,97
TENRTENR 15,09 27,16

Prezzo del certificato

Serie storica
1001101202025-052025-102026-042026-09 Prezzo di mercato nel tempo
MC

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

PRYPRY · path e distribuzione terminale
P50 179.8
Path simulati · base 100
2021641160625 settembre 202612 gennaio 202830 aprile 2029
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
46.4959
TENRTENR · path e distribuzione terminale
P50 140.4
Path simulati · base 100
1214628141625 settembre 202612 gennaio 202830 aprile 2029
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
39.1454
01

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN
IT0006768870
Emittente
Marex
Struttura
Protected Capped Worst of Participation
Sottostanti
PRYTENR
Barriera a scadenza
180%
Cedola
0.00%
Frequenza cedole
No cedola
Data di emissione
05 maggio 2025
Valutazione iniziale
09 maggio 2025
Scadenza
30 aprile 2029

Profilo di rimborso a scadenza

0204060801001201401601800%25%50%75%100%125%150%175%200%Barriera 180% Rimborso a scadenza (base 100) Livello del sottostante peggiore
Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of) alla scadenza, secondo la struttura Protected Capped Worst of Participation. Valori in base 100.
03

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 118.04
Var. % worst-of-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%+5%+10%+15%+20%+25%+30%
Livello vs settlement113%121%129%138%146%154%162%170%178%186%194%202%210%
Prezzo worst-of (TENR)17.0918.3219.5420.7621.9823.2024.4225.6426.8628.0829.3030.5331.75
Rimborso capitale113.28121.37129.46137.55145.65153.74161.83169.92178.01180.00180.00180.00180.00
Rendimento scenario-4.0%+2.8%+9.7%+16.5%+23.4%+30.2%+37.1%+44.0%+50.8%+52.5%+52.5%+52.5%+52.5%
Giorni a scadenza948948948948948948948948948948948948948
Rend. annualizzato-1.6%+1.1%+3.6%+6.1%+8.4%+10.7%+12.9%+15.1%+17.1%+17.6%+17.6%+17.6%+17.6%
05

Analisi quantitative

Approfondisci su Jensen →

Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
0%3%5%8%10%apr 29MarginaleCumulataApri analisi Autocall →
06

Calendario delle osservazioni

DataCedolaAutocall
30/04/2029 — — futura

1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.

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Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).