STLAMSTLAM · path e distribuzione terminale
P50 24.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Phoenix memory autocallIT0006757345 · Marex
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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2.92%Cedola
60%Barriera
01 giugno 2027Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| STLAMSTLAM | 14,18 | 8,51 |
| MONCMONC | 63,32 | 37,99 |
| NVDANVDA | 37,83 | 22,7 |
| NKENKE | 105,26 | 63,16 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
MONCMONC · path e distribuzione terminale
P50 67.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
NVDANVDA · path e distribuzione terminale
P50 511.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
NKENKE · path e distribuzione terminale
P50 30.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0006757345
- Emittente
- Marex
- Struttura
- Phoenix memory autocall
- Sottostanti
- STLAMMONCNVDANKE
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 2.92%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 09 giugno 2023
- Valutazione iniziale
- 31 maggio 2023
- Scadenza
- 01 giugno 2027
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 22.04
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 20% | 21% | 23% | 24% | 26% | 27% | 28% | 30% | 31% | 33% | 34% | 36% | 37% |
| Prezzo worst-of (STLAM) | 2.82 | 3.02 | 3.23 | 3.43 | 3.63 | 3.83 | 4.03 | 4.23 | 4.44 | 4.64 | 4.84 | 5.04 | 5.24 |
| Rimborso capitale | 19.90 | 21.33 | 22.75 | 24.17 | 25.59 | 27.01 | 28.43 | 29.86 | 31.28 | 32.70 | 34.12 | 35.54 | 36.96 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimento scenario | -9.7% | -3.2% | +3.2% | +9.7% | +16.1% | +22.6% | +29.0% | +35.5% | +41.9% | +48.4% | +54.8% | +61.3% | +67.7% |
| Giorni a scadenza | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Rend. annualizzato | -13.9% | -4.7% | +4.7% | +14.5% | +24.5% | +34.8% | +45.3% | +56.0% | +67.1% | +78.3% | +89.8% | +101.5% | +113.4% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-32.5%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 09/12/2026 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 10/02/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 08/04/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
| 01/06/2027 | cedola 0.55% | possibile richiamo | futura |
24 osservazioni totali, di cui 19 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).