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Equity PremiumIT0005704983 · Bancobpm

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.

0.60%Cedola

50%Barriera

27 aprile 2028Scadenza

MensileFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 50%

Sottostante	Settlement	Barriera
UCGUCG	—	—

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

UCGUCG · path e distribuzione terminale

P50 92.6

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: IT0005704983
Emittente: Bancobpm
Struttura: Equity Premium
Sottostanti: UCG
Barriera a scadenza: 50%
Cedola: 0.60%
Frequenza cedole: Mensile
Data di emissione: 27 aprile 2026
Valutazione iniziale: 23 aprile 2026
Scadenza: 27 aprile 2028

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante alla scadenza, secondo la struttura Equity Premium. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 101.87

Var. % worst-of	-75%	-70%	-65%	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	33%	39%	46%	52%	59%	65%	72%	78%	85%	91%	98%	104%	111%	117%	124%	130%	137%	143%	150%	156%	163%	169%
Prezzo worst-of (UCG)	20.99	25.19	29.38	33.58	37.78	41.98	46.17	50.37	54.57	58.77	62.96	67.16	71.36	75.56	79.75	83.95	88.15	92.35	96.54	100.74	104.94	109.14
Rimborso capitale	32.56	39.08	45.59	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40	11.40
Rendimento scenario	-68.0%	-61.6%	-55.2%	-1.8%	-1.8%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%	+9.4%
Giorni a scadenza	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Rend. annualizzato	-51.2%	-45.3%	-39.7%	-1.2%	-1.2%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%	+5.9%

Analisi quantitative

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Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 81.1%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

5.5%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
27/10/2026	—	—	futura
27/11/2026	—	—	futura
23/12/2026	—	—	futura
27/01/2027	—	—	futura
26/02/2027	—	—	futura
25/03/2027	—	—	futura
27/04/2027	—	—	futura
27/05/2027	cedola 0.6%	possibile richiamo	futura

24 osservazioni totali, di cui 5 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).