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Multi Cash Collect con BarrieraXS3306108757 · BNP Paribas

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.

2.30%Cedola

55%Barriera

15 aprile 2030Scadenza

SemestraleFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 55%

Sottostante	Settlement	Barriera
ENELENEL	9,79	5,39
UCGUCG	64,39	35,41

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

ENELENEL · path e distribuzione terminale

P50 67.9

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

UCGUCG · path e distribuzione terminale

P50 92.2

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: XS3306108757
Emittente: BNP Paribas
Struttura: Multi Cash Collect con Barriera
Sottostanti: ENELUCG
Barriera a scadenza: 55%
Cedola: 2.30%
Frequenza cedole: Semestrale
Data di emissione: 30 aprile 2026
Valutazione iniziale: 27 aprile 2026
Scadenza: 15 aprile 2030

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of) alla scadenza, secondo la struttura Multi Cash Collect con Barriera. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 95.68

Var. % worst-of	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	41%	46%	50%	55%	59%	64%	68%	73%	77%	82%	86%	91%	96%	100%	105%	109%	114%	118%
Prezzo worst-of (ENEL)	4.01	4.46	4.90	5.35	5.79	6.24	6.68	7.13	7.58	8.02	8.47	8.91	9.36	9.80	10.25	10.70	11.14	11.59
Rimborso capitale	40.96	45.52	50.07	54.62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40
Rendimento scenario	-57.2%	-52.4%	-47.7%	-42.9%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%	+23.7%
Giorni a scadenza	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298	1298
Rend. annualizzato	-21.2%	-18.9%	-16.6%	-14.6%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%	+6.3%

Analisi quantitative

Approfondisci su Jensen →

Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 44.3%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

-53.6%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
15/10/2026	—	—	futura
15/04/2027	cedola 0.55%	—	futura
15/10/2027	cedola 0.55%	possibile richiamo	futura
18/04/2028	cedola 0.55%	possibile richiamo	futura
16/10/2028	cedola 0.55%	possibile richiamo	futura
16/04/2029	cedola 0.55%	possibile richiamo	futura
15/10/2029	cedola 0.55%	possibile richiamo	futura
15/04/2030	cedola 0.55%	possibile richiamo	futura

8 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).