PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 84.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Bonus Cap_mediobancaIT0005603391 · Mediobanca
Bonus
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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0.01%Cedola
70%Barriera
12 agosto 2027Scadenza
n.d.Frequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 70%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| PRTPPRTP | 248,84 | 174,19 |
| BAYGnBAYGn | 25,96 | 18,17 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
BAYGnBAYGn · path e distribuzione terminale
P50 184.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- IT0005603391
- Emittente
- Mediobanca
- Struttura
- Bonus Cap_mediobanca
- Sottostanti
- PRTPBAYGn
- Barriera a scadenza
- 70%
- Cedola
- 0.01%
- Frequenza cedole
- n.d.
- Data di emissione
- 20 agosto 2024
- Valutazione iniziale
- 12 agosto 2024
- Scadenza
- 12 agosto 2027
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 559.44
| Var. % worst-of | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 58% | 63% | 67% | 72% | 76% | 81% | 85% | 90% | 94% | 99% | 103% | 108% | 112% | 117% |
| Prezzo worst-of (PRTP) | 145.18 | 156.34 | 167.51 | 178.68 | 189.85 | 201.01 | 212.18 | 223.35 | 234.52 | 245.69 | 256.85 | 268.02 | 279.19 | 290.36 |
| Rimborso capitale | 291.71 | 314.15 | 336.58 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 564.39 | 654.14 | 743.90 | 833.65 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Rendimento scenario | -47.9% | -43.8% | -39.8% | -10.6% | -10.6% | -10.6% | -10.6% | -10.6% | -10.6% | -10.6% | +0.9% | +16.9% | +33.0% | +49.0% |
| Giorni a scadenza | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Rend. annualizzato | -52.3% | -48.1% | -43.9% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | +1.0% | +19.5% | +38.3% | +57.4% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-51.7%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 12/08/2027 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).