BAYGnBAYGn · path e distribuzione terminale
P50 143.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
XS3109294416 Societe Generale · Phoenix Memory Autocall
aggiornato al 21/10/2026
Ultimo prezzo 838.84 al 21/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-21 · prezzo certificato: 83.88
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 32% | 34% | 36% | 38% | 41% | 43% | 45% | 47% | 50% | 52% | 54% | 57% | 59% |
| Prezzo worst-of (STLAM) | 2.67 | 2.86 | 3.05 | 3.24 | 3.43 | 3.62 | 3.81 | 4.01 | 4.20 | 4.39 | 4.58 | 4.77 | 4.96 |
| Rimborso capitale | 31.66 | 33.93 | 36.19 | 38.45 | 40.71 | 42.97 | 45.23 | 47.50 | 49.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Rendimento scenario | -62.3% | -59.6% | -56.9% | -54.2% | -51.5% | -48.8% | -46.1% | -43.4% | -40.7% | +34.2% | +34.2% | +34.2% | +34.2% |
| Giorni a scadenza | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Rend. annualizzato | -73.7% | -71.1% | -68.5% | -65.7% | -62.9% | -60.1% | -57.1% | -54.2% | -51.2% | +49.9% | +49.9% | +49.9% | +49.9% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →50%100%SettlementUltimoBarriera
BAYGn
159.5%
27.5143.8713.76
STLAM
44.0%
8.433.714.22
PRTP
107.0%
196.19209.9598.09
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: STLAM 44.0%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 ago 2026 | 1.40 | 50% | 100% | 55.1% | Trascorsa |
| 14 | 21 set 2026 | 1.40 | 50% | 100% | 50.1% | Trascorsa |
| 15 | 21 ott 2026 | 1.40 | 50% | 100% | 45.2% | Trascorsa |
| 16 | 23 nov 2026 | 1.40 | 50% | 100% | — | Prossima |
| 17 | 21 dic 2026 | 1.40 | 50% | 100% | — | |
| 18 | 21 gen 2027 | 1.40 | 50% | 100% | — | |
| 19 | 22 feb 2027 | 1.40 | 50% | 100% | — | |
| 20 | 22 mar 2027 | 1.40 | 50% | 100% | — | |
| 21 | 21 apr 2027 | 1.40 | 50% | 100% | — | |
| 22 | 21 mag 2027 | 1.40 | 50% | 100% | — | |
| 23 | 21 giu 2027 | 1.40 | 50% | 100% | — | |
| 24 | 14 lug 2027 | 1.40 | 50% | 100% | — |
Mostra le 12 date precedenti
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ago 2025 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 2 | 22 set 2025 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 3 | 21 ott 2025 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 4 | 21 nov 2025 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 5 | 22 dic 2025 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 6 | 21 gen 2026 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 7 | 23 feb 2026 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 8 | 23 mar 2026 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 9 | 21 apr 2026 | 1.40 | 50% | — | — | Trascorsa |
| 10 | 21 mag 2026 | 1.40 | 50% | — | 74.8% | Trascorsa |
| 11 | 22 giu 2026 | 1.40 | 50% | — | 67.0% | Trascorsa |
| 12 | 21 lug 2026 | 1.40 | 50% | — | 60.2% | Trascorsa |
24 date di osservazione, prossima il 23 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →STLAMSTLAM · path e distribuzione terminale
P50 42.2Path simulati · base 100
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Distribuzione a scadenza
PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 107.0Path simulati · base 100
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Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Societe Generale il markup all'emissione mediano stimato è 3,8% (25°–75° percentile 2,0% – 6,0%), 9° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
Leggi l'analisi →Certificati correlati
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Il certificato in sintesi
Il certificato XS3109294416 è emesso da Societe Generale e appartiene alla categoria Phoenix Memory Autocall. I sottostanti sono BAYGn, STLAM, PRTP: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 1.40 con frequenza mensile, equivalente a 16.80% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 50% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 14 luglio 2027.
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di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).