DE000VY5HNV7Vontobel · Memory Multi Express

aggiornato al 13/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 102.00 al 13/10/2026

Prezzo di mercato di DE000VY5HNV7, ultimo valore 102.00 al 13/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: DE000VY5HNV7
Emittente: Vontobel
Struttura: Memory Multi Express
Data emissione: 26 mag 2026
Valutazione iniziale: 21 mag 2026
Scadenza: 21 mag 2029
Cedola: 1.21 (14.52% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 50%
Sottostanti: ASMLCBKGSPMISTMPA
Prezzo mercato: 102.00 al 13/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-13 · prezzo certificato: 102.00

Var. % worst-of	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	40%	44%	48%	52%	56%	60%	64%	68%	72%	76%	80%	84%	88%	92%	96%	99%	103%
Prezzo worst-of (STMPA)	21.92	24.11	26.30	28.49	30.68	32.88	35.07	37.26	39.45	41.64	43.84	46.03	48.22	50.41	52.60	54.79	56.99
Rimborso capitale	79.58	87.54	95.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72	38.72
Rendimento scenario	-22.0%	-14.2%	-6.4%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%	+36.0%
Giorni a scadenza	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951
Rend. annualizzato	-9.1%	-5.7%	-2.5%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%	+12.8%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata47.8%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

50%99%SettlementUltimoBarriera

ASML 111.9% 1349.101509.60672.60

CBKG 107.2% 36.0338.6217.93

SPMI 107.4% 4.344.662.16

STMPA 79.3% 55.2643.8427.54

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: STMPA 79.3%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 13/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
2	28 lug 2026	1.21	50%	—	80.5%	Trascorsa
3	28 ago 2026	1.21	50%	—	78.5%	Trascorsa
4	28 set 2026	1.21	50%	100%	83.0%	Trascorsa
5	28 ott 2026	1.21	50%	99%	—	Prossima
6	30 nov 2026	1.21	50%	98%	—
7	28 dic 2026	1.21	50%	97%	—
8	28 gen 2027	1.21	50%	96%	—
9	26 feb 2027	1.21	50%	95%	—
10	30 mar 2027	1.21	50%	94%	—
11	28 apr 2027	1.21	50%	93%	—
12	28 mag 2027	1.21	50%	92%	—
13	28 giu 2027	1.21	50%	91%	—

Mostra le 1 date precedenti

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	29 giu 2026	1.21	50%	—	98.0%	Trascorsa

Mostra le 23 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
14	28 lug 2027	1.21	50%	90%	—
15	30 ago 2027	1.21	50%	89%	—
16	28 set 2027	1.21	50%	88%	—
17	28 ott 2027	1.21	50%	87%	—
18	29 nov 2027	1.21	50%	86%	—
19	28 dic 2027	1.21	50%	85%	—
20	28 gen 2028	1.21	50%	84%	—
21	28 feb 2028	1.21	50%	83%	—
22	28 mar 2028	1.21	50%	82%	—
23	28 apr 2028	1.21	50%	81%	—
24	29 mag 2028	1.21	50%	80%	—
25	28 giu 2028	1.21	50%	79%	—
26	28 lug 2028	1.21	50%	78%	—
27	28 ago 2028	1.21	50%	77%	—
28	28 set 2028	1.21	50%	76%	—
29	30 ott 2028	1.21	50%	75%	—
30	28 nov 2028	1.21	50%	74%	—
31	28 dic 2028	1.21	50%	73%	—
32	29 gen 2029	1.21	50%	72%	—
33	28 feb 2029	1.21	50%	71%	—
34	28 mar 2029	1.21	50%	70%	—
35	30 apr 2029	1.21	50%	69%	—
36	21 mag 2029	1.21	50%	68%	—

36 date di osservazione, prossima il 28 ott 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

ASMLASML · path e distribuzione terminale

P50 106.7

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

CBKGCBKG · path e distribuzione terminale

P50 75.6

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

SPMISPMI · path e distribuzione terminale

P50 67.6

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

STMPASTMPA · path e distribuzione terminale

P50 66.5

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Vontobel il markup all'emissione mediano stimato è 8,5% (25°–75° percentile 6,0% – 12,2%), 1° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

Certificati correlati

Confrontali in Jensen →

Altri certificati di Vontobel

Sugli stessi sottostanti

ASML, CBKG, SPMI, STMPA

Il certificato in sintesi

Il certificato DE000VY5HNV7 è emesso da Vontobel e appartiene alla categoria Memory Multi Express. I sottostanti sono ASML, CBKG, SPMI, STMPA: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 1.21 con frequenza mensile, equivalente a 14.52% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 50% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 21 maggio 2029.

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Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).