DALDAL · path e distribuzione terminale
P50 138.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
DE000VH3SD08 Vontobel · Memory Multi Protect Pro Express Quanto
aggiornato al 22/10/2026
Ultimo prezzo 71.50 al 22/10/2026
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-22 · prezzo certificato: 71.50
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 37% | 39% | 42% | 45% | 47% | 50% | 52% | 55% | 58% | 60% | 63% | 66% | 68% |
| Prezzo worst-of (NKE) | 26.82 | 28.74 | 30.66 | 32.57 | 34.49 | 36.40 | 38.32 | 40.24 | 42.15 | 44.07 | 45.98 | 47.90 | 49.82 |
| Rimborso capitale | 36.75 | 39.37 | 41.99 | 44.62 | 47.24 | 49.87 | 52.49 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.64 M | 17.64 M | 17.64 M | 17.64 M | 17.64 M | 17.64 M |
| Rendimento scenario | -48.6% | -44.9% | -41.3% | -37.6% | -33.9% | -30.3% | -26.6% | +64.5% | +64.5% | +64.5% | +64.5% | +64.5% | +64.5% |
| Giorni a scadenza | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Rend. annualizzato | -38.0% | -34.9% | -31.8% | -28.7% | -25.7% | -22.8% | -19.9% | +43.2% | +43.2% | +43.2% | +43.2% | +43.2% | +43.2% |
Indicatori quantitativi
ultima elaborazioneCalendario cedole e autocall
Analisi autocall →55%100%SettlementUltimoBarriera
DAL
132.4%
59.8779.2632.93
NKE
52.5%
73.0038.3240.15
TSLA
94.6%
395.94374.58217.77
0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: NKE 52.5%150%
Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 ago 2026 | 0.98 | 55% | 100% | 55.1% | Trascorsa |
| 12 | 20 set 2026 | 0.98 | 55% | 100% | 48.6% | Trascorsa |
| 13 | 20 ott 2026 | 0.98 | 55% | 100% | 51.9% | Trascorsa |
| 14 | 20 nov 2026 | 0.98 | 55% | 100% | — | Prossima |
| 15 | 20 dic 2026 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 16 | 20 gen 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 17 | 20 feb 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 18 | 20 mar 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 19 | 20 apr 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 20 | 20 mag 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 21 | 20 giu 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 22 | 20 lug 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — |
Mostra le 10 date precedenti
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ott 2025 | 0.98 | 55% | — | — | Trascorsa |
| 2 | 20 nov 2025 | 0.98 | 55% | — | — | Trascorsa |
| 3 | 20 dic 2025 | 0.98 | 55% | — | — | Trascorsa |
| 4 | 20 gen 2026 | 0.98 | 55% | 100% | — | Trascorsa |
| 5 | 20 feb 2026 | 0.98 | 55% | 100% | — | Trascorsa |
| 6 | 20 mar 2026 | 0.98 | 55% | 100% | — | Trascorsa |
| 7 | 20 apr 2026 | 0.98 | 55% | 100% | — | Trascorsa |
| 8 | 20 mag 2026 | 0.98 | 55% | 100% | 60.5% | Trascorsa |
| 9 | 20 giu 2026 | 0.98 | 55% | 100% | 61.9% | Trascorsa |
| 10 | 20 lug 2026 | 0.98 | 55% | 100% | 59.5% | Trascorsa |
Mostra le 8 date successive
| N. | Data | Cedola | Livello cedola | Livello autocall | Worst-of osservato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 ago 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 24 | 20 set 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 25 | 20 ott 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 26 | 20 nov 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 27 | 20 dic 2027 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 28 | 20 gen 2028 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 29 | 20 feb 2028 | 0.98 | 55% | 100% | — | |
| 30 | 13 mar 2028 | 0.98 | 55% | 100% | — |
30 date di osservazione, prossima il 20 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.
Simulazione dei sottostanti
Analisi di scenario →NKENKE · path e distribuzione terminale
P50 58.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
TSLATSLA · path e distribuzione terminale
P50 66.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Per i certificati emessi da Vontobel il markup all'emissione mediano stimato è 8,5% (25°–75° percentile 6,0% – 12,2%), 1° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.
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Il certificato in sintesi
Al 22 ottobre 2026 il sottostante peggiore è NKE, al 52,5% del livello iniziale: 2,5 punti sotto la barriera a scadenza (55%) e 47,5 punti sotto il livello di rimborso anticipato della prossima osservazione (20 novembre 2026). Mancano 506 giorni alla scadenza; considerando la probabilità stimata di rimborso anticipato (3%), la vita residua attesa è di circa 505 giorni. È in memoria una cedola non pagata (0,98 su 100 di nominale), corrisposta alla prima data in cui la condizione di pagamento torna rispettata.
Il certificato paga una cedola mensile dello 0,98% (11,76% annuo) se, alla data di osservazione, il peggiore dei tre sottostanti (DAL, NKE e TSLA) è almeno al 55% del livello iniziale. Le cedole non pagate vengono recuperate alla prima data in cui la condizione torna rispettata (effetto memoria). Dal 20 gennaio 2026 è previsto il rimborso anticipato del capitale se il peggiore dei sottostanti è almeno al 100% del livello iniziale. A scadenza il capitale è rimborsato integralmente se il peggiore dei sottostanti è almeno al 55% del livello iniziale; altrimenti il rimborso segue la performance del peggiore.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).