ASMLASML · path e distribuzione terminale
P50 256.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000VH1GSK1 · Vontobel
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.27%Cedola
60%Barriera
14 agosto 2028Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ASMLASML | 640,7 | 383,22 |
| NOVObNOVOb | 319,75 | 208,5 |
| NKENKE | 75,76 | 46,46 |
| PRTPPRTP | 211,58 | 125,64 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
NOVObNOVOb · path e distribuzione terminale
P50 81.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
NKENKE · path e distribuzione terminale
P50 47.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 97.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000VH1GSK1
- Emittente
- Vontobel
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- ASMLNOVObNKEPRTP
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 1.27%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 19 agosto 2025
- Valutazione iniziale
- 18 agosto 2025
- Scadenza
- 14 agosto 2028
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 61.00
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 32% | 35% | 37% | 39% | 42% | 44% | 46% | 48% | 51% | 53% | 55% | 58% | 60% |
| Prezzo worst-of (NKE) | 25.02 | 26.81 | 28.60 | 30.39 | 32.18 | 33.96 | 35.75 | 37.54 | 39.33 | 41.11 | 42.90 | 44.69 | 46.48 |
| Rimborso capitale | 32.32 | 34.63 | 36.94 | 39.25 | 41.55 | 43.86 | 46.17 | 48.48 | 50.79 | 53.10 | 55.40 | 57.71 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.56 M |
| Rendimento scenario | -47.0% | -43.2% | -39.4% | -35.7% | -31.9% | -28.1% | -24.3% | -20.5% | -16.7% | -13.0% | -9.2% | -5.4% | +122.2% |
| Giorni a scadenza | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Rend. annualizzato | -28.6% | -25.9% | -23.3% | -20.8% | -18.4% | -16.0% | -13.7% | -11.5% | -9.2% | -7.1% | -5.0% | -2.9% | +53.0% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 9.5%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-64.9%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 23/11/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 21/12/2026 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 21/01/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 22/02/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 22/03/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 21/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 21/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
36 osservazioni totali, di cui 13 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).