EXPEEXPE · path e distribuzione terminale
P50 90.4Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraDE000VD7CEH7 · Vontobel
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.10%Cedola
50%Barriera
11 giugno 2026Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| EXPEEXPE | 122,79 | 61,4 |
| TRIPTRIP | 18,36 | 9,18 |
| BKNGBKNG | 151,55 | 75,77 |
| ABNBABNB | 147,75 | 73,88 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
TRIPTRIP · path e distribuzione terminale
P50 46.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
BKNGBKNG · path e distribuzione terminale
P50 121.2Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ABNBABNB · path e distribuzione terminale
P50 71.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000VD7CEH7
- Emittente
- Vontobel
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera Prodotto scaduto
- Sottostanti
- EXPETRIPBKNGABNB
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 1.10%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 13 giugno 2024
- Valutazione iniziale
- 11 giugno 2024
- Scadenza
- 11 giugno 2026
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2025-06-20 · prezzo certificato: 90.20
| Var. % worst-of | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 39% | 42% | 46% | 49% | 53% | 57% | 60% | 64% | 67% | 71% | 74% | 78% | 81% | 85% | 88% | 92% |
| Prezzo worst-of (TRIP) | 7.13 | 7.78 | 8.43 | 9.08 | 9.73 | 10.38 | 11.02 | 11.67 | 12.32 | 12.97 | 13.62 | 14.27 | 14.92 | 15.56 | 16.21 | 16.86 |
| Rimborso capitale | 38.85 | 42.39 | 45.92 | 49.45 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |
| Rendimento scenario | -56.9% | -53.0% | -49.1% | -45.2% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% | +25.5% |
| Giorni a scadenza | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Rend. annualizzato | -57.8% | -53.9% | -50.0% | -46.0% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% | +26.4% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 32.8%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-63.8%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 18/12/2025 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 19/01/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 18/02/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 18/03/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 20/04/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 18/05/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
| 11/06/2026 | cedola 0.5% | possibile richiamo | passata |
24 osservazioni totali, di cui 24 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).