DE000UR3F3Y2UniCredit · Cash Collect Worst Of Autocallable Step Down

aggiornato al 07/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 101.24 al 07/10/2026

Prezzo di mercato di DE000UR3F3Y2, ultimo valore 101.24 al 07/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: DE000UR3F3Y2
Emittente: UniCredit
Struttura: Cash Collect Worst Of Autocallable Step Down
Data emissione: 01 ott 2026
Valutazione iniziale: 02 ott 2026
Scadenza: 20 set 2029
Cedola: 1.83 (21.96% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 50%
Sottostanti: METAMUORCLSPCX
Prezzo mercato: 101.24 al 07/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 100.87

Var. % worst-of	-60%	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	38%	43%	48%	52%	57%	62%	67%	72%	76%	81%	86%	91%	95%	100%	105%	110%	114%	119%	124%
Prezzo worst-of (ORCL)	54.28	61.06	67.84	74.63	81.41	88.20	94.98	101.77	108.55	115.34	122.12	128.91	135.69	142.47	149.26	156.04	162.83	169.61	176.40
Rimborso capitale	38.14	42.91	47.68	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88	65.88
Rendimento scenario	-62.2%	-57.5%	-52.7%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%	+64.4%
Giorni a scadenza	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079	1079
Rend. annualizzato	-28.0%	-25.1%	-22.4%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%	+18.8%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata27.4%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

50%95%SettlementUltimoBarriera

META 101.5% 728.08738.88364.04

MU 97.3% 1074.891045.56537.45

ORCL 101.7% 142.30144.7771.15

SPCX 108.2% 158.96171.9279.48

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: MU 97.3%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 06/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	22 ott 2026	1.83	50%	—	—	Prossima
2	26 nov 2026	1.83	50%	—	—
3	17 dic 2026	1.83	50%	—	—
4	28 gen 2027	1.83	50%	—	—
5	25 feb 2027	1.83	50%	—	—
6	25 mar 2027	1.83	50%	—	—
7	22 apr 2027	1.83	50%	95%	—
8	27 mag 2027	1.83	50%	94%	—
9	24 giu 2027	1.83	50%	93%	—

Mostra le 27 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
10	22 lug 2027	1.83	50%	92%	—
11	26 ago 2027	1.83	50%	91%	—
12	23 set 2027	1.83	50%	90%	—
13	28 ott 2027	1.83	50%	89%	—
14	25 nov 2027	1.83	50%	88%	—
15	23 dic 2027	1.83	50%	87%	—
16	27 gen 2028	1.83	50%	86%	—
17	24 feb 2028	1.83	50%	85%	—
18	23 mar 2028	1.83	50%	84%	—
19	27 apr 2028	1.83	50%	83%	—
20	25 mag 2028	1.83	50%	82%	—
21	22 giu 2028	1.83	50%	81%	—
22	27 lug 2028	1.83	50%	80%	—
23	24 ago 2028	1.83	50%	79%	—
24	28 set 2028	1.83	50%	78%	—
25	26 ott 2028	1.83	50%	77%	—
26	23 nov 2028	1.83	50%	76%	—
27	28 dic 2028	1.83	50%	75%	—
28	25 gen 2029	1.83	50%	74%	—
29	22 feb 2029	1.83	50%	73%	—
30	22 mar 2029	1.83	50%	72%	—
31	26 apr 2029	1.83	50%	71%	—
32	24 mag 2029	1.83	50%	70%	—
33	28 giu 2029	1.83	50%	69%	—
34	26 lug 2029	1.83	50%	68%	—
35	23 ago 2029	1.83	50%	67%	—
36	20 set 2029	1.83	50%	66%	—

36 date di osservazione, prossima il 22 ott 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

METAMETA · path e distribuzione terminale

P50 95.4

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

MUMU · path e distribuzione terminale

P50 62.9

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

ORCLORCL · path e distribuzione terminale

P50 80.3

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

SPCXSPCX · path e distribuzione terminale

P50 13.3

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da UniCredit il markup all'emissione mediano stimato è 5,1% (25°–75° percentile 3,2% – 7,4%), 5° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

Certificati correlati

Confrontali in Jensen →

Altri certificati di UniCredit

Sugli stessi sottostanti

META, MU, ORCL, SPCX

Il certificato in sintesi

Il certificato DE000UR3F3Y2 è emesso da UniCredit e appartiene alla categoria Cash Collect Worst Of Autocallable Step Down. I sottostanti sono META, MU, ORCL, SPCX: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 1.83 con frequenza mensile, equivalente a 21.96% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 50% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 20 settembre 2029.

Analizza DE000UR3F3Y2 in Jensen →

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).