UCGUCG · path e distribuzione terminale
P50 105.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Bonus CapDE000UN9HDF7 · UniCredit
Bonus
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.00%Cedola
60%Barriera
17 giugno 2027Scadenza
No cedolaFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| UCGUCG | — | — |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000UN9HDF7
- Emittente
- UniCredit
- Struttura
- Bonus Cap
- Sottostanti
- UCG
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 0.00%
- Frequenza cedole
- No cedola
- Data di emissione
- 12 giugno 2026
- Valutazione iniziale
- 10 giugno 2026
- Scadenza
- 17 giugno 2027
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 106.88
| Var. % worst-of | -65% | -60% | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 42% | 48% | 53% | 59% | 65% | 71% | 77% | 83% | 89% | 95% | 101% | 107% | 113% | 119% | 125% | 131% | 137% | 143% | 149% | 154% |
| Prezzo worst-of (UCG) | 29.38 | 33.58 | 37.78 | 41.98 | 46.17 | 50.37 | 54.57 | 58.77 | 62.96 | 67.16 | 71.36 | 75.56 | 79.75 | 83.95 | 88.15 | 92.35 | 96.54 | 100.74 | 104.94 | 109.14 |
| Rimborso capitale | 41.59 | 47.53 | 53.47 | 59.41 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Rendimento scenario | -61.1% | -55.5% | -50.0% | -44.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% | -6.4% |
| Giorni a scadenza | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Rend. annualizzato | -72.7% | -67.2% | -61.5% | -55.5% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% | -8.8% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-34.0%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 17/06/2027 | — | — | futura |
1 osservazioni totali. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).