TSLATSLA · path e distribuzione terminale
P50 107.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash CollectDE000UG361X7 · UniCredit
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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3.53%Cedola
60%Barriera
19 novembre 2026Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| TSLATSLA | 360,56 | 216,34 |
| STLAMSTLAM | 13,33 | 8 |
| RACERACE | 479,3 | 287,58 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
STLAMSTLAM · path e distribuzione terminale
P50 31.7Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
RACERACE · path e distribuzione terminale
P50 71.9Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000UG361X7
- Emittente
- UniCredit
- Struttura
- Fixed Cash Collect
- Sottostanti
- TSLASTLAMRACE
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 3.53%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 21 febbraio 2025
- Valutazione iniziale
- 19 febbraio 2025
- Scadenza
- 19 novembre 2026
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 31.04
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 22% | 23% | 25% | 26% | 28% | 29% | 31% | 32% | 34% | 36% | 37% | 39% | 40% |
| Prezzo worst-of (STLAM) | 2.89 | 3.09 | 3.30 | 3.51 | 3.71 | 3.92 | 4.12 | 4.33 | 4.54 | 4.74 | 4.95 | 5.16 | 5.36 |
| Rimborso capitale | 21.66 | 23.20 | 24.75 | 26.30 | 27.84 | 29.39 | 30.94 | 32.48 | 34.03 | 35.58 | 37.12 | 38.67 | 40.22 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimento scenario | -30.2% | -25.2% | -20.3% | -15.3% | -10.3% | -5.3% | -0.3% | +4.7% | +9.6% | +14.6% | +19.6% | +24.6% | +29.6% |
| Giorni a scadenza | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Rend. annualizzato | -95.3% | -91.5% | -85.4% | -75.5% | -60.3% | -37.1% | -2.8% | +47.1% | +118.3% | +218.4% | +356.9% | +546.2% | +801.4% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-8.0%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
7 osservazioni totali, di cui 6 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).