P911_pP911_p · path e distribuzione terminale
P50 74.0Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Fixed Cash CollectDE000UG361V1 · UniCredit
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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2.53%Cedola
60%Barriera
19 novembre 2026Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| P911_pP911_p | 57,28 | 34,37 |
| RACERACE | 479,3 | 287,58 |
| PRTPPRTP | 269,16 | 161,5 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
RACERACE · path e distribuzione terminale
P50 71.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 78.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- DE000UG361V1
- Emittente
- UniCredit
- Struttura
- Fixed Cash Collect
- Sottostanti
- P911_pRACEPRTP
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 2.53%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 21 febbraio 2025
- Valutazione iniziale
- 19 febbraio 2025
- Scadenza
- 19 novembre 2026
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 98.01
| Var. % worst-of | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 50% | 54% | 58% | 61% | 65% | 68% | 72% | 76% | 79% | 83% | 86% | 90% | 94% |
| Prezzo worst-of (RACE) | 241.60 | 258.86 | 276.12 | 293.38 | 310.63 | 327.89 | 345.15 | 362.41 | 379.67 | 396.92 | 414.18 | 431.44 | 448.69 |
| Rimborso capitale | 50.41 | 54.01 | 57.61 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| Rendimento scenario | -48.6% | -44.9% | -41.2% | +4.6% | +4.6% | +4.6% | +4.6% | +4.6% | +4.6% | +4.6% | +4.6% | +4.6% | +4.6% |
| Giorni a scadenza | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Rend. annualizzato | -99.6% | -99.4% | -98.9% | +46.6% | +46.6% | +46.6% | +46.6% | +46.6% | +46.6% | +46.6% | +46.6% | +46.6% | +46.6% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-38.5%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
7 osservazioni totali, di cui 6 già trascorse. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).