XS3498430217Mediobanca · Multi Cash Collect con Barriera

aggiornato al 07/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 96.22 al 07/10/2026

Prezzo di mercato di XS3498430217, ultimo valore 96.22 al 07/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: XS3498430217
Emittente: Mediobanca
Struttura: Multi Cash Collect con Barriera
Data emissione: 05 ott 2026
Valutazione iniziale: 18 set 2026
Scadenza: 15 set 2031
Cedola: 0.96 (11.52% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 60%
Sottostanti: EMIIISPUNPI
Prezzo mercato: 96.22 al 07/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-07 · prezzo certificato: 95.76

Var. % worst-of	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	46%	50%	55%	60%	64%	69%	73%	78%	83%	87%	92%	96%	101%	105%	110%	115%	119%
Prezzo worst-of (ISP)	3.06	3.36	3.67	3.98	4.28	4.59	4.89	5.20	5.50	5.81	6.12	6.42	6.73	7.03	7.34	7.64	7.95
Rimborso capitale	45.86	50.45	55.03	59.62	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	0.00	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60	57.60
Rendimento scenario	-52.1%	-47.3%	-42.5%	-37.7%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%	+64.6%
Giorni a scadenza	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804	1804
Rend. annualizzato	-13.8%	-12.2%	-10.6%	-9.1%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%	+11.0%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata43.3%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

60%100%SettlementUltimoBarriera

EMII 98.0% 14.3214.038.52

ISP 96.7% 6.736.514.00

UNPI 95.4% 28.0226.7216.55

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: UNPI 95.4%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 06/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	21 ott 2026	0.96	60%	—	—	Prossima
2	23 nov 2026	0.96	60%	—	—
3	21 dic 2026	0.96	60%	—	—
4	21 gen 2027	0.96	60%	—	—
5	22 feb 2027	0.96	60%	—	—
6	22 mar 2027	0.96	60%	—	—
7	21 apr 2027	0.96	60%	—	—
8	21 mag 2027	0.96	60%	—	—
9	21 giu 2027	0.96	60%	—	—

Mostra le 51 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
10	21 lug 2027	0.96	60%	100%	—
11	23 ago 2027	0.96	60%	100%	—
12	21 set 2027	0.96	60%	100%	—
13	21 ott 2027	0.96	60%	100%	—
14	22 nov 2027	0.96	60%	100%	—
15	21 dic 2027	0.96	60%	100%	—
16	21 gen 2028	0.96	60%	95%	—
17	21 feb 2028	0.96	60%	95%	—
18	21 mar 2028	0.96	60%	95%	—
19	25 apr 2028	0.96	60%	95%	—
20	22 mag 2028	0.96	60%	95%	—
21	21 giu 2028	0.96	60%	95%	—
22	21 lug 2028	0.96	60%	90%	—
23	22 ago 2028	0.96	60%	90%	—
24	21 set 2028	0.96	60%	90%	—
25	23 ott 2028	0.96	60%	90%	—
26	21 nov 2028	0.96	60%	90%	—
27	21 dic 2028	0.96	60%	90%	—
28	22 gen 2029	0.96	60%	85%	—
29	21 feb 2029	0.96	60%	85%	—
30	21 mar 2029	0.96	60%	85%	—
31	23 apr 2029	0.96	60%	85%	—
32	21 mag 2029	0.96	60%	85%	—
33	21 giu 2029	0.96	60%	85%	—
34	23 lug 2029	0.96	60%	80%	—
35	22 ago 2029	0.96	60%	80%	—
36	21 set 2029	0.96	60%	80%	—
37	22 ott 2029	0.96	60%	80%	—
38	21 nov 2029	0.96	60%	80%	—
39	21 dic 2029	0.96	60%	80%	—
40	21 gen 2030	0.96	60%	75%	—
41	21 feb 2030	0.96	60%	75%	—
42	21 mar 2030	0.96	60%	75%	—
43	24 apr 2030	0.96	60%	75%	—
44	21 mag 2030	0.96	60%	75%	—
45	21 giu 2030	0.96	60%	75%	—
46	22 lug 2030	0.96	60%	70%	—
47	22 ago 2030	0.96	60%	70%	—
48	23 set 2030	0.96	60%	70%	—
49	21 ott 2030	0.96	60%	70%	—
50	21 nov 2030	0.96	60%	70%	—
51	23 dic 2030	0.96	60%	70%	—
52	21 gen 2031	0.96	60%	65%	—
53	21 feb 2031	0.96	60%	65%	—
54	21 mar 2031	0.96	60%	65%	—
55	22 apr 2031	0.96	60%	65%	—
56	21 mag 2031	0.96	60%	65%	—
57	23 giu 2031	0.96	60%	65%	—
58	21 lug 2031	0.96	60%	60%	—
59	22 ago 2031	0.96	60%	60%	—
60	15 set 2031	0.96	60%	60%	—

60 date di osservazione, prossima il 21 ott 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

EMIIEMII · path e distribuzione terminale

P50 36.7

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

ISPISP · path e distribuzione terminale

P50 50.8

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

UNPIUNPI · path e distribuzione terminale

P50 50.8

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Mediobanca il markup all'emissione mediano stimato è 1,9% (25°–75° percentile −0,4% – 5,7%), 12° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

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Confrontali in Jensen →

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Sugli stessi sottostanti

EMII, ISP, UNPI

Il certificato in sintesi

Il certificato XS3498430217 è emesso da Mediobanca e appartiene alla categoria Multi Cash Collect con Barriera. I sottostanti sono EMII, ISP, UNPI: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.96 con frequenza mensile, equivalente a 11.52% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 60% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 15 settembre 2031.

Analizza XS3498430217 in Jensen →

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).