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Multi Cash Collect con BarrieraXS3497770530 · BBVA

Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.

Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.

1.78%Cedola

70%Barriera

30 settembre 2031Scadenza

TrimestraleFrequenza

Sottostanti

Settlement · barriera 70%

Sottostante	Settlement	Barriera
STOXX50ESTOXX50E	6269,02	4388,31
SX7ESX7E	310,74	217,52

Prezzo del certificato

Serie storica

Simulazione path

Apri scenari interattivi →

Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.

STOXX50ESTOXX50E · path e distribuzione terminale

P50 84.5

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

SX7ESX7E · path e distribuzione terminale

P50 65.7

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Struttura del prodotto

Scheda strumento

ISIN: XS3497770530
Emittente: BBVA
Struttura: Multi Cash Collect con Barriera
Sottostanti: STOXX50ESX7E
Barriera a scadenza: 70%
Cedola: 1.78%
Frequenza cedole: Trimestrale
Data di emissione: 23 settembre 2026
Valutazione iniziale: 30 settembre 2026
Scadenza: 30 settembre 2031

Profilo di rimborso a scadenza

Rimborso teorico in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of) alla scadenza, secondo la struttura Multi Cash Collect con Barriera. Valori in base 100.

Scenari a scadenza

Scenari interattivi →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 99.53

Var. % worst-of	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	96%	101%	106%	111%	116%	121%	126%	131%
Prezzo worst-of (STOXX50E)	3466.55	3781.69	4096.83	4411.97	4727.11	5042.26	5357.40	5672.54	5987.68	6302.82	6617.96	6933.10	7248.24	7563.38	7878.52	8193.67
Rimborso capitale	55.30	60.32	65.35	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60	35.60
Rendimento scenario	-44.4%	-39.4%	-34.3%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%	+36.2%
Giorni a scadenza	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831
Rend. annualizzato	-11.1%	-9.5%	-8.0%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%	+6.6%

Analisi quantitative

Approfondisci su Jensen →

Probabilità di autocall

Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile

Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 0.0%

Apri analisi Autocall →

Rendimento e rischio

Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione

-70.7%VaR 10%

Rendimento →Rischio dinamico →Valutazione e markup →

Calendario delle osservazioni

Data	Cedola	Autocall
07/01/2027	cedola 0.7%	—	futura
06/04/2027	cedola 0.7%	—	futura
07/07/2027	cedola 0.7%	—	futura
07/10/2027	cedola 0.7%	—	futura
06/01/2028	cedola 0.7%	—	futura
06/04/2028	cedola 0.7%	—	futura
07/07/2028	cedola 0.7%	—	futura
09/10/2028	cedola 0.7%	—	futura

20 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).