EMIIEMII · path e distribuzione terminale
P50 48.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
One Star AirbagXS3260431179 · Bbva
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
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0.67%Cedola
50%Barriera
26 febbraio 2031Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 50%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| EMIIEMII | 11,18 | 5,59 |
| HRMSHRMS | 1899,5 | 949,75 |
| ISPISP | 5,32 | 2,66 |
| PRTPPRTP | 256,91 | 128,45 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
HRMSHRMS · path e distribuzione terminale
P50 54.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ISPISP · path e distribuzione terminale
P50 89.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
PRTPPRTP · path e distribuzione terminale
P50 47.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3260431179
- Emittente
- Bbva
- Struttura
- One Star Airbag
- Sottostanti
- EMIIHRMSISPPRTP
- Barriera a scadenza
- 50%
- Cedola
- 0.67%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 27 febbraio 2026
- Valutazione iniziale
- 05 marzo 2026
- Scadenza
- 26 febbraio 2031
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 89.04
| Var. % worst-of | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 39% | 43% | 46% | 50% | 53% | 57% | 60% | 64% | 67% | 71% | 74% | 78% | 82% | 85% | 89% | 92% |
| Prezzo worst-of (HRMS) | 741.13 | 808.50 | 875.88 | 943.25 | 1010.63 | 1078.00 | 1145.38 | 1212.75 | 1280.13 | 1347.50 | 1414.88 | 1482.25 | 1549.62 | 1617.00 | 1684.38 | 1751.75 |
| Rimborso capitale | 39.02 | 42.56 | 46.11 | 49.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| Rendimento scenario | -56.2% | -52.2% | -48.2% | -44.2% | +12.3% | +12.3% | +52.7% | +52.7% | +52.7% | +52.7% | +52.7% | +52.7% | +52.7% | +52.7% | +52.7% | +52.7% |
| Giorni a scadenza | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Rend. annualizzato | -17.0% | -15.4% | -13.8% | -12.4% | +2.7% | +2.7% | +10.3% | +10.3% | +10.3% | +10.3% | +10.3% | +10.3% | +10.3% | +10.3% | +10.3% | +10.3% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 27.9%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-74.4%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 12/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 14/12/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 12/01/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 12/02/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 12/03/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 12/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 12/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
60 osservazioni totali, di cui 6 già trascorse · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).