XS3184502345 Barclays · Cash Collect

aggiornato al 21/10/2026

Serie storicaPayoff a scadenza

Ultimo prezzo 99.48 al 21/10/2026

Prezzo di mercato di XS3184502345, ultimo valore 99.48 al 21/10/2026.

Rimborso teorico a scadenza in funzione del livello del sottostante peggiore (worst-of), in base 100.

Scheda strumento

ISIN: XS3184502345
Emittente: Barclays
Struttura: Cash Collect
Data emissione: 14 ott 2026
Valutazione iniziale: 21 ott 2026
Scadenza: 21 ott 2030
Cedola: 0.76 (9.12% p.a.)
Frequenza: Mensile
Barriera: 60%
Sottostanti: MSFTAAPLNVDASTMPA
Prezzo mercato: 99.48 al 21/10/2026

Scenari a scadenza

data di riferimentoAnalisi di scenario →

Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-21 · prezzo certificato: 99.48

Var. % worst-of	-55%	-50%	-45%	-40%	-35%	-30%	-25%	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	+5%	+10%	+15%	+20%	+25%	+30%
Livello vs settlement	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%
Prezzo worst-of (MSFT)	239.83	266.48	293.12	319.77	346.42	373.06	399.71	426.36	453.01	479.66	506.30	532.95	559.60	586.25	612.89	639.54	666.19	692.84
Rimborso capitale	75.00	83.33	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Cedole accumulate	0.00	0.00	0.00	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48	36.48
Rendimento scenario	-24.6%	-16.2%	-7.9%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%	+37.2%
Giorni a scadenza	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461	1461
Rend. annualizzato	-6.8%	-4.3%	-2.0%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%	+8.5%

Indicatori quantitativi

ultima elaborazione

Probabilità di autocall cumulata51.2%

Calendario cedole e autocall

Analisi autocall →

60%100%SettlementUltimoBarriera

MSFT 97.8% 532.95521.08319.77

AAPL 101.2% 343.99348.22206.39

NVDA 95.6% 221.97212.21133.18

STMPA 95.1% 42.0239.9625.21

0%Barriera a scadenzaTrigger autocallWorst-of: STMPA 95.1%150%

Livelli in percentuale del settlement, ultimo prezzo al 22/10/2026.

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
1	30 nov 2026	0.76	60%	—	—	Prossima
2	29 dic 2026	0.76	60%	—	—
3	28 gen 2027	0.76	60%	—	—
4	01 mar 2027	0.76	60%	100%	—
5	31 mar 2027	0.76	60%	100%	—
6	28 apr 2027	0.76	60%	99%	—
7	28 mag 2027	0.76	60%	99%	—
8	28 giu 2027	0.76	60%	98%	—
9	28 lug 2027	0.76	60%	98%	—

Mostra le 39 date successive

N.	Data	Cedola	Livello cedola	Livello autocall	Worst-of osservato
10	30 ago 2027	0.76	60%	97%	—
11	28 set 2027	0.76	60%	97%	—
12	28 ott 2027	0.76	60%	96%	—
13	29 nov 2027	0.76	60%	96%	—
14	28 dic 2027	0.76	60%	95%	—
15	28 gen 2028	0.76	60%	95%	—
16	29 feb 2028	0.76	60%	94%	—
17	28 mar 2028	0.76	60%	94%	—
18	28 apr 2028	0.76	60%	93%	—
19	29 mag 2028	0.76	60%	93%	—
20	28 giu 2028	0.76	60%	92%	—
21	28 lug 2028	0.76	60%	92%	—
22	28 ago 2028	0.76	60%	91%	—
23	28 set 2028	0.76	60%	91%	—
24	30 ott 2028	0.76	60%	90%	—
25	28 nov 2028	0.76	60%	90%	—
26	02 gen 2029	0.76	60%	89%	—
27	29 gen 2029	0.76	60%	89%	—
28	28 feb 2029	0.76	60%	88%	—
29	28 mar 2029	0.76	60%	88%	—
30	30 apr 2029	0.76	60%	87%	—
31	28 mag 2029	0.76	60%	87%	—
32	28 giu 2029	0.76	60%	86%	—
33	30 lug 2029	0.76	60%	86%	—
34	28 ago 2029	0.76	60%	85%	—
35	28 set 2029	0.76	60%	85%	—
36	29 ott 2029	0.76	60%	84%	—
37	28 nov 2029	0.76	60%	84%	—
38	02 gen 2030	0.76	60%	83%	—
39	29 gen 2030	0.76	60%	83%	—
40	28 feb 2030	0.76	60%	82%	—
41	28 mar 2030	0.76	60%	82%	—
42	30 apr 2030	0.76	60%	81%	—
43	28 mag 2030	0.76	60%	81%	—
44	28 giu 2030	0.76	60%	80%	—
45	29 lug 2030	0.76	60%	80%	—
46	28 ago 2030	0.76	60%	79%	—
47	30 set 2030	0.76	60%	79%	—
48	21 ott 2030	0.76	60%	78%	—

48 date di osservazione, prossima il 30 nov 2026. Worst-of osservato: livello del sottostante peggiore in percentuale del settlement alla data, quando la quotazione è disponibile.

Simulazione dei sottostanti

Analisi di scenario →

MSFTMSFT · path e distribuzione terminale

P50 79.4

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

AAPLAAPL · path e distribuzione terminale

P50 96.5

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

NVDANVDA · path e distribuzione terminale

P50 66.0

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

STMPASTMPA · path e distribuzione terminale

P50 57.9

Path simulati · base 100

P25–P75P10–P90Mediana

Distribuzione a scadenza

Research · Markup all'emissione

dato dell'emittenteResearch in Jensen →

Per i certificati emessi da Barclays il markup all'emissione mediano stimato è 6,0% (25°–75° percentile 1,3% – 9,5%), 2° su 13 emittenti; mediana del campione 4,8%. Il valore si riferisce all'emittente, non al singolo certificato.

Leggi l'analisi →

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Confrontali in Jensen →

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Sugli stessi sottostanti

MSFT, AAPL, NVDA, STMPA

Il certificato in sintesi

Il certificato XS3184502345 è emesso da Barclays e appartiene alla categoria Cash Collect. I sottostanti sono MSFT, AAPL, NVDA, STMPA: il rimborso dipende dal peggiore fra questi (worst-of). La cedola è pari a 0.76 con frequenza mensile, equivalente a 9.12% su base annua. La protezione del capitale a scadenza è condizionata al mantenimento del sottostante peggiore al di sopra del 60% del valore iniziale. La scadenza è fissata al 21 ottobre 2030.

Analizza XS3184502345 in Jensen →

Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente (KID e prospetto).