ENELENEL · path e distribuzione terminale
P50 78.8Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraXS3184491473 · Barclays
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
1.98%Cedola
60%Barriera
21 settembre 2029Scadenza
TrimestraleFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| ENELENEL | 8,75 | 5,25 |
| TTEFTTEF | 75,7 | 45,42 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
TTEFTTEF · path e distribuzione terminale
P50 91.6Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3184491473
- Emittente
- Barclays
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- ENELTTEF
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 1.98%
- Frequenza cedole
- Trimestrale
- Data di emissione
- 30 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 30 settembre 2026
- Scadenza
- 21 settembre 2029
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-10-08 · prezzo certificato: 9.78
| Var. % worst-of | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 105% | 110% | 115% | 120% | 125% | 130% |
| Prezzo worst-of (ENEL) | 3.94 | 4.38 | 4.82 | 5.25 | 5.69 | 6.13 | 6.57 | 7.01 | 7.44 | 7.88 | 8.32 | 8.76 | 9.20 | 9.63 | 10.07 | 10.51 | 10.95 | 11.39 |
| Rimborso capitale | 45.06 | 50.06 | 55.07 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |
| Rendimento scenario | +360.5% | +411.7% | +462.8% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% | +1164.9% |
| Giorni a scadenza | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| Rend. annualizzato | +67.6% | +73.7% | +79.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% | +136.4% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 39.8%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
387.5%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 07/01/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 06/04/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 07/07/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 07/10/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 06/01/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 06/04/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 07/07/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 06/10/2028 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
12 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).