BGNBGN · path e distribuzione terminale
P50 85.1Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
Certificate Analytics
Multi Cash Collect con BarrieraXS3184491127 · Barclays
Una lettura quantitativa del prodotto, dal profilo di rimborso agli scenari a scadenza. La pagina sintetizza i dati disponibili; nella piattaforma Jensen puoi approfondire rischio, rendimento, autocall e analisi interattive.
Analizza su Jensen →Passa dalla lettura statica agli strumenti interattivi della piattaforma.
0.59%Cedola
60%Barriera
23 settembre 2031Scadenza
MensileFrequenza
Sottostanti
Settlement · barriera 60%| Sottostante | Settlement | Barriera |
|---|---|---|
| BGNBGN | 65,85 | 39,51 |
| UNPIUNPI | 26,97 | 16,18 |
| ADSGnADSGn | 144,45 | 86,67 |
Prezzo del certificato
Serie storicaMC
Apri scenari interattivi →Simulazione path
Per ogni sottostante sono riportati i path simulati a sinistra e la distribuzione a scadenza a destra, utilizzando i dati disponibili nella vista Scenari interattivi.
UNPIUNPI · path e distribuzione terminale
P50 49.3Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
ADSGnADSGn · path e distribuzione terminale
P50 74.5Path simulati · base 100
P25–P75P10–P90Mediana
Distribuzione a scadenza
01
Struttura del prodotto
Scheda strumento
- ISIN
- XS3184491127
- Emittente
- Barclays
- Struttura
- Multi Cash Collect con Barriera
- Sottostanti
- BGNUNPIADSGn
- Barriera a scadenza
- 60%
- Cedola
- 0.59%
- Frequenza cedole
- Mensile
- Data di emissione
- 16 settembre 2026
- Valutazione iniziale
- 23 settembre 2026
- Scadenza
- 23 settembre 2031
Profilo di rimborso a scadenza
03
Scenari a scadenza
Scenari a scadenza data di riferimento: 2026-09-25 · prezzo certificato: 99.47
| Var. % worst-of | -55% | -50% | -45% | -40% | -35% | -30% | -25% | -20% | -15% | -10% | -5% | 0% | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livello vs settlement | 44% | 49% | 53% | 58% | 63% | 68% | 73% | 78% | 83% | 87% | 92% | 97% | 102% | 107% | 112% | 117% | 121% | 126% |
| Prezzo worst-of (BGN) | 28.78 | 31.98 | 35.17 | 38.37 | 41.57 | 44.77 | 47.96 | 51.16 | 54.36 | 57.56 | 60.75 | 63.95 | 67.15 | 70.35 | 73.54 | 76.74 | 79.94 | 83.14 |
| Rimborso capitale | 43.70 | 48.56 | 53.41 | 58.27 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Cedole accumulate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 35.40 |
| Rendimento scenario | -56.1% | -51.2% | -46.3% | -41.4% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% | +36.1% |
| Giorni a scadenza | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 |
| Rend. annualizzato | -15.2% | -13.4% | -11.7% | -10.1% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% | +6.6% |
05
Approfondisci su Jensen →Analisi quantitative
Probabilità di autocall
Marginale e cumulata · ultimo scenario disponibile
Probabilità per data di osservazioneAutocall cumulata 33.8%
Apri analisi Autocall →Rendimento e rischio
Indicatori sintetici disponibili nell'ultima elaborazione
-75.5%VaR 10%
06
Calendario delle osservazioni
| Data | Cedola | Autocall | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 30/11/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 31/12/2026 | cedola 0.6% | — | futura |
| 01/02/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 02/03/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 01/04/2027 | cedola 0.6% | — | futura |
| 30/04/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
| 31/05/2027 | cedola 0.6% | possibile richiamo | futura |
60 osservazioni totali · mostrate le prossime 8. Calendario completo nell'analisi interattiva.
Le informazioni riportate derivano da elaborazioni di
modello a fini di ricerca e non costituiscono consulenza finanziaria, raccomandazione
di investimento né sollecitazione al pubblico risparmio. I valori teorici e le misure
di rischio sono stime e non rappresentano previsioni né garanzie di rendimento. Per le
condizioni contrattuali vincolanti si rinvia alla documentazione ufficiale dell'emittente
(KID e prospetto).